에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aflac
AFL
US$601억
| US$106만 | 0.04% |
9,476
+4
| +0% | +US$480 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
227
Edison International
EIX
US$215억
| US$104만 | 0.04% |
19,318
+259
| +1% | +US$1.75만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
228
DexCom
DXCM
US$325억
| US$103만 | 0.04% |
11,990
+90
| +0.8% | +US$7.49천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
229
Prologis
PLD
US$1195억
| US$103만 | 0.04% |
7,962
-134
| -2% | -US$1.88만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
230
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$102만 | 0.04% |
10,419
-213
| -2% | -US$2.24만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
231
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$101만 | 0.04% |
25,964
+19,535
| +304% | +US$82.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
232
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$100만 | 0.04% |
35,224
+720
| +2% | +US$1.92만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$100만 | 0.04% |
5,909
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
234
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$95.5만 | 0.04% |
2,194
-2
| -0.1% | -US$890 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
235
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$95.4만 | 0.04% |
3,405
-175
| -5% | -US$4.84만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$95만 | 0.04% |
13,452
+100
| +0.7% | +US$7.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
IBM
IBM
US$2187억
| US$94.8만 | 0.04% |
4,309
-355
| -8% | -US$8.43만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
238
Eaton
ETN
US$1520억
| US$94.4만 | 0.04% |
2,196
+41
| +2% | +US$1.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
239
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$92.6만 | 0.04% |
21,363
+257
| +1% | +US$1.21만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
240
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$92.4만 | 0.04% |
5,041
+27
| +0.5% | +US$4.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
Woodward
WWD
US$194억
| US$92만 | 0.04% |
2,799
-1
| -0% | -US$363 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
242
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$91.6만 | 0.04% |
2,316
-3
| -0.1% | -US$1.04천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$88.6만 | 0.04% |
3,072
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$87.5만 | 0.04% |
4,939
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$87.1만 | 0.04% |
13,536
-17,608
| -57% | -US$125만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
246
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$85.7만 | 0.04% |
2,600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
247
L3Harris
LHX
US$463억
| US$83.3만 | 0.04% |
3,520
+33
| +0.9% | +US$8.98천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
248
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$82.6만 | 0.03% |
2,124
+1
| +0% | +US$399 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$81.5만 | 0.03% |
8,369
+164
| +2% | +US$1.75만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
250
SmartFinancial
SMBK
US$8.69억
| US$81.3만 | 0.03% |
16,395
-1,140
| -7% | -US$5.75만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.