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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
9,476
+4
| +0% | +USD 480 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
227
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
19,318
+259
| +1% | +USD 17.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
228
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
11,990
+90
| +0.8% | +USD 7.49 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
229
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
7,962
-134
| -2% | -USD 18.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
230
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
10,419
-213
| -2% | -USD 22.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
231
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 1.01 M | 0.04% |
25,964
+19,535
| +304% | +USD 821 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1 M | 0.04% |
35,224
+720
| +2% | +USD 19.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 995 k | 0.04% |
5,909
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
234
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 955 k | 0.04% |
2,194
-2
| -0.1% | -USD 890 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
235
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 954 k | 0.04% |
3,405
-175
| -5% | -USD 48.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 950 k | 0.04% |
13,452
+100
| +0.7% | +USD 7.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 948 k | 0.04% |
4,309
-355
| -8% | -USD 84.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
238
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 944 k | 0.04% |
2,196
+41
| +2% | +USD 17.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
239
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 926 k | 0.04% |
21,363
+257
| +1% | +USD 12.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
240
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 924 k | 0.04% |
5,041
+27
| +0.5% | +USD 4.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 920 k | 0.04% |
2,799
-1
| -0% | -USD 363 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
242
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 916 k | 0.04% |
2,316
-3
| -0.1% | -USD 1.04 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 886 k | 0.04% |
3,072
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 875 k | 0.04% |
4,939
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 871 k | 0.04% |
13,536
-17,608
| -57% | -USD 1.25 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
246
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 857 k | 0.04% |
2,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 833 k | 0.04% |
3,520
+33
| +0.9% | +USD 8.98 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
248
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 826 k | 0.03% |
2,124
+1
| +0% | +USD 399 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 815 k | 0.03% |
8,369
+164
| +2% | +USD 17.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
250
SmartFinancial
SMBK
USD 869 M
| USD 813 k | 0.03% |
16,395
-1,140
| -7% | -USD 57.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.