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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| – | – |
-852
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
452
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-4,162
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
453
Onterris Inc
ONT
USD 492 M
| – | – |
-24,475
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
454
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| – | – |
-4,780
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
455
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| – | – |
-3,024
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
456
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| – | – |
-10,566
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
457
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| – | – |
-302
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
458
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| – | – |
-85,552
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
459
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| – | – |
-10,681
| Cerradas | -USD 338 k | – |
|
460
Uber
UBER
USD 144 mil M
| – | – |
-5,215
| Cerradas | -USD 376 k | – |
|
461
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| – | – |
-52,720
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
462
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| – | – |
-512
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
463
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 87.4 M
| – | – |
-12,196
| Cerradas | -USD 517 k | – |
|
464
Phoenix Education Partners
PXED
USD 852 M
| – | – |
-15,576
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.