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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 547 M
| USD 231 k | 0.01% |
4,543
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
427
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
7,152
+35
| +0.5% | +USD 1.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
428
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 227 k | 0.01% |
+7,386
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
718
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
430
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
1,659
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
431
Daily Journal
DJCO
USD 831 M
| USD 215 k | 0.01% |
333
-333
| -50% | -USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
432
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 212 k | 0.01% |
1,322
+12
| +0.9% | +USD 2.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
LCNB Corp
LCNB
USD 269 M
| USD 210 k | 0.01% |
11,377
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
434
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 209 k | 0.01% |
+2,343
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
2,067
-115
| -5% | -USD 12.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
120
-6
| -5% | -USD 11.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
437
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
2,398
-69
| -3% | -USD 6.07 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
438
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 203 k | 0.01% |
3,865
+279
| +8% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
439
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
902
+3
| +0.3% | +USD 735 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
440
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+2,528
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 172 k | 0.01% |
13,366
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
442
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 498 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
42,311
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
443
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
12,498
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
444
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| – | – |
-35,529
| Cerradas | -USD 3.45 M | – |
|
445
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-3,048
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
446
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| – | – |
-327
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
447
Compass
COMP
USD 7009 M
| – | – |
-28,170
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
448
Delek US
DK
USD 4690 M
| – | – |
-4,692
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
|
449
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| – | – |
-130,151
| Cerradas | -USD 5.06 M | – |
|
450
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| – | – |
-1,721
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.