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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
547 Mio. $
| 230.504 $ | 0,01 % |
4.543
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
427
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 227.434 $ | 0,01 % |
7.152
+35
| +0,5 % | +1.193 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
428
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| 227.341 $ | 0,01 % |
+7.386
| Neu | +221.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
429
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 226.945 $ | 0,01 % |
718
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
430
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 215.488 $ | 0,01 % |
1.659
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
431
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 215.191 $ | 0,01 % |
333
-333
| -50 % | -203.484 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
432
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 211.956 $ | 0,01 % |
1.322
+12
| +0,9 % | +2.055 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
433
LCNB Corp
LCNB
269 Mio. $
| 210.133 $ | 0,01 % |
11.377
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
434
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 208.761 $ | 0,01 % |
+2.343
| Neu | +191.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 208.313 $ | 0,01 % |
2.067
-115
| -5 % | -12.520 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
436
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 207.423 $ | 0,01 % |
120
-6
| -5 % | -11.131 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
437
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 204.813 $ | 0,01 % |
2.398
-69
| -3 % | -6.073 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
438
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 203.299 $ | 0,01 % |
3.865
+279
| +8 % | +17.765 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
439
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 200.479 $ | 0,01 % |
902
+3
| +0,3 % | +735 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
440
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 200.066 $ | 0,01 % |
+2.528
| Neu | +203.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 172.288 $ | 0,01 % |
13.366
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
442
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| 57.966 $ | ﹤0,01 % |
42.311
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
443
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 36.494 $ | ﹤0,01 % |
12.498
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
444
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| – | – |
-35.529
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
445
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-3.048
| Geschlossen | -292.547 $ | – |
|
446
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| – | – |
-327
| Geschlossen | -259.896 $ | – |
|
447
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| – | – |
-28.170
| Geschlossen | -347.336 $ | – |
|
448
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| – | – |
-4.692
| Geschlossen | -238.401 $ | – |
|
|
449
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-130.151
| Geschlossen | -5,06 Mio. $ | – |
|
450
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| – | – |
-1.721
| Geschlossen | -203.044 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .