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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| 270.169 $ | 0,01 % |
7.684
-2.848
| -27 % | -104.217 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
402
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 269.385 $ | 0,01 % |
2.533
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
403
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 268.855 $ | 0,01 % |
157
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
404
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
| 265.896 $ | 0,01 % |
6.155
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
405
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 265.879 $ | 0,01 % |
3.188
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 260.575 $ | 0,01 % |
1.086
-729
| -40 % | -182.521 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
407
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 260.189 $ | 0,01 % |
1.799
-67
| -4 % | -10.525 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
408
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 260.097 $ | 0,01 % |
7.239
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
409
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 259.221 $ | 0,01 % |
3.040
+55
| +2 % | +5.061 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
410
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 255.005 $ | 0,01 % |
3.142
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
411
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 252.539 $ | 0,01 % |
+1.674
| Neu | +231.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
412
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 252.063 $ | 0,01 % |
2.159
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
413
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
| 251.100 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
414
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 250.624 $ | 0,01 % |
1.686
+30
| +2 % | +4.343 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
415
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
| 250.493 $ | 0,01 % |
+1.526
| Neu | +256.827 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 247.280 $ | 0,01 % |
6.235
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
417
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 245.793 $ | 0,01 % |
1.678
-400
| -19 % | -61.910 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
418
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 244.455 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
419
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
| 241.954 $ | 0,01 % |
7.255
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
420
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 240.788 $ | 0,01 % |
1.471
-43
| -3 % | -7.382 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
421
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 239.890 $ | 0,01 % |
1.017
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 239.712 $ | 0,01 % |
5.589
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
423
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
| 233.769 $ | 0,01 % |
50.165
+38.565
| +332 % | +169.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
424
Invesco Building & Construction ETF
PKB
260 Mio. $
| 232.981 $ | 0,01 % |
2.567
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 232.890 $ | 0,01 % |
1.978
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .