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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 資訊科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KBR
KBR
US$46.3億
| US$27萬 | 0.01% |
7,684
-2,848
| -27% | -US$10.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
402
Akamai
AKAM
US$129億
| US$26.9萬 | 0.01% |
2,533
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
403
Markel Group
MKL
US$232億
| US$26.9萬 | 0.01% |
157
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
404
Glacier Bancorp
GBCI
US$58億
| US$26.6萬 | 0.01% |
6,155
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
405
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.6億
| US$26.6萬 | 0.01% |
3,188
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
406
Adobe
ADBE
US$991億
| US$26.1萬 | 0.01% |
1,086
-729
| -40% | -US$18.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
407
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$26萬 | 0.01% |
1,799
-67
| -4% | -US$1.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
408
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$26萬 | 0.01% |
7,239
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
409
Oneok
OKE
US$584億
| US$25.9萬 | 0.01% |
3,040
+55
| +2% | +US$5,061 |
2024 Q3
8個季度
|
|
410
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$25.5萬 | 0.01% |
3,142
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
411
SpaceX
SPCX
US$1.94兆
| US$25.3萬 | 0.01% |
+1,674
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
412
Timken Company
TKR
US$78.2億
| US$25.2萬 | 0.01% |
2,159
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
413
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.63億
| US$25.1萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
414
Johnson Controls International
JCI
US$888億
| US$25.1萬 | 0.01% |
1,686
+30
| +2% | +US$4,343 |
2026 Q1
2個季度
|
|
415
CRA International
CRAI
US$11.4億
| US$25萬 | 0.01% |
+1,526
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
416
Carlyle Group
CG
US$134億
| US$24.7萬 | 0.01% |
6,235
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
417
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216億
| US$24.6萬 | 0.01% |
1,678
-400
| -19% | -US$6.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
418
Murphy USA
MUSA
US$98.9億
| US$24.4萬 | 0.01% |
485
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
419
United Community Banks
UCB
US$42.1億
| US$24.2萬 | 0.01% |
7,255
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
420
American Tower
AMT
US$863億
| US$24.1萬 | 0.01% |
1,471
-43
| -3% | -US$7,382 |
2018 Q2
33個季度
|
|
421
Nebius Group N.V.
NBIS
US$461億
| US$24萬 | 0.01% |
1,017
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
422
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$24萬 | 0.01% |
5,589
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
423
MiMedx Group
MDXG
US$6.32億
| US$23.4萬 | 0.01% |
50,165
+38,565
| +332% | +US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
424
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.57億
| US$23.3萬 | 0.01% |
2,567
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136億
| US$23.3萬 | 0.01% |
1,978
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。