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Azora Capital LP 投資組合持股
AUM
US$23.7億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
34.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.15%
1年估算報酬率
+34.87%
3年估算報酬率
+175.11%
5年估算報酬率
+160.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.7億
AUM 成長
+US$8.53億
(+56%)
資金流向
+US$6.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
69
新
24
增持
16
減碼
5
已平倉
22
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.22億 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$7311萬 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+US$6365萬 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$6265萬 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$5891萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$9414萬 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$8273萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5541萬 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$4614萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$3737萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 91.66% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 工業 | 1.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 不動產 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2.38億 | 10.04% |
+4,182,530
| 新 | +US$2.22億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$2.3億 | 9.68% |
6,908,621
+1,808,672
| +35% | +US$5416萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$1.5億 | 6.32% |
10,247,196
+1,298,597
| +15% | +US$1764萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$1.48億 | 6.24% |
525,867
+98,529
| +23% | +US$2957萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$1.05億 | 4.41% |
6,180,510
+192,905
| +3% | +US$342萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$9792萬 | 4.13% |
3,774,739
+568,931
| +18% | +US$1281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$8050萬 | 3.39% |
1,059,160
+363,913
| +52% | +US$2558萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street
STT
US$455億
| US$6891萬 | 2.9% |
+406,286
| 新 | +US$6265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
International Bancshares
IBOC
US$41.9億
| US$6727萬 | 2.83% |
885,768
-426,906
| -33% | -US$3099萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$6486萬 | 2.73% |
1,063,857
+773,192
| +266% | +US$4355萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$6352萬 | 2.68% |
+186,028
| 新 | +US$6365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$6329萬 | 2.67% |
+3,569,496
| 新 | +US$5891萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$6203萬 | 2.61% |
2,172,583
+1,143,241
| +111% | +US$3106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$5823萬 | 2.45% |
+513,081
| 新 | +US$7311萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$5223萬 | 2.2% |
+754,919
| 新 | +US$4760萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
PJT Partners
PJT
US$35.1億
| US$4868萬 | 2.05% |
+322,481
| 新 | +US$4970萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.3億
| US$4623萬 | 1.95% |
1,467,570
+513,541
| +54% | +US$1393萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
FirstCash
FCFS
US$93.4億
| US$4558萬 | 1.92% |
210,705
+113,708
| +117% | +US$2469萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$4256萬 | 1.79% |
+926,211
| 新 | +US$4018萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Webull Corp
BULL
US$32.8億
| US$4249萬 | 1.79% |
+6,516,371
| 新 | +US$4219萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6億
| US$4210萬 | 1.77% |
407,750
+7,750
| +2% | +US$77.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$3924萬 | 1.65% |
+274,871
| 新 | +US$3533萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$3887萬 | 1.64% |
+443,189
| 新 | +US$3866萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Synchrony
SYF
US$240億
| US$3662萬 | 1.54% |
+481,469
| 新 | +US$3536萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9億
| US$3574萬 | 1.51% |
3,049,846
+1,069,635
| +54% | +US$1502萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Azora Capital LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Azora Capital LP持有69個部位，價值US$23.7億，較前一季的US$15.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Azora Capital LP在2026年第2季投入US$6.54億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Bank of America：共4,182,530股，價值US$2.38億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Prosperity Bancshares，估計減持了US$3737萬。
- Azora Capital LP在2026年第2季最大筆買進的是Bank of America：共買進4,182,530股，價值US$2.38億。
- Azora Capital LP在2026年第2季增持Franklin Templeton的幅度最大，估計增加US$5416萬。
- Azora Capital LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Prosperity Bancshares，估計減持了US$3737萬。
- Azora Capital LP於2026年第2季完全出清Beacon Financial Corp，估計賣出金額為US$9414萬。
- 在2026年第2季，Azora Capital LP的投資組合規模為US$23.7億，前十大持股占53%。
- Azora Capital LP在2026年第2季新增了24個部位，並平倉22個部位。
- Azora Capital LP的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$23.7億。
根據Azora Capital LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。