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Azora Capital LP 投資組合持股
AUM
US$23.7億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
34.87%
Azora Capital runs long/short stock funds that focus only on financial companies, such as banks, insurers, exchanges and fintechs. Ravi Chopra founded it in 2017 and is its chief investment officer; he had been a partner and head of US financial services investing at Samlyn Capital. Its main fund covers the financial services sector as a whole, alongside separate funds for fintech and for banks.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.15%
1年估算報酬率
+34.87%
3年估算報酬率
+175.11%
5年估算報酬率
+160.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.7億
AUM 成長
+US$8.53億
(+56%)
資金流向
+US$6.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
69
新
24
增持
16
減碼
5
已平倉
22
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.22億 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$7311萬 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+US$6365萬 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$6265萬 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$5891萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$9414萬 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$8273萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5541萬 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$4614萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$3737萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 91.66% |
| 2 | 資訊科技 | 6.35% |
| 3 | 工業 | 1.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 不動產 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Acadian Asset Management
AAMI
US$31.6億
| US$3547萬 | 1.49% |
496,005
+166,656
| +51% | +US$1161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Coastal Financial
CCB
US$6.62億
| US$3545萬 | 1.49% |
457,333
-201,284
| -31% | -US$1512萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.9億
| US$3296萬 | 1.39% |
+1,028,488
| 新 | +US$3054萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
29
PROG Holdings
PRG
US$13.6億
| US$3218萬 | 1.36% |
690,331
-276,245
| -29% | -US$964萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
30
Prosperity Bancshares
PB
US$86.2億
| US$2912萬 | 1.23% |
398,735
-537,308
| -57% | -US$3737萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Piper Sandler
PIPR
US$45.1億
| US$2752萬 | 1.16% |
+380,367
| 新 | +US$3084萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Popular Inc
BPOP
US$98.4億
| US$2615萬 | 1.1% |
+159,253
| 新 | +US$2402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
US Bancorp
USB
US$926億
| US$2536萬 | 1.07% |
+419,830
| 新 | +US$2352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Nu Holdings
NU
US$561億
| US$2332萬 | 0.98% |
1,745,536
+1,074,423
| +160% | +US$1448萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
TransUnion
TRU
US$146億
| US$2034萬 | 0.86% |
+281,924
| 新 | +US$1977萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
Central Bancompany Inc
CBC
US$86億
| US$1863萬 | 0.78% |
613,246
+29,910
| +5% | +US$81.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
nCino
NCNO
US$24億
| US$1801萬 | 0.76% |
+1,101,641
| 新 | +US$1808萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Lincoln International
LCLN
US$8.7億
| US$1447萬 | 0.61% |
+606,033
| 新 | +US$1430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Jefferies Financial Group
JEF
US$106億
| US$1058萬 | 0.45% |
+211,758
| 新 | +US$1092萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Assurant
AIZ
US$144億
| US$1021萬 | 0.43% |
+38,009
| 新 | +US$926萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Cipher Digital
CIFR
US$30.3億
| US$967萬 | 0.41% |
394,535
+134,958
| +52% | +US$285萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Andersen Group
ANDG
US$12.2億
| US$841萬 | 0.35% |
+222,996
| 新 | +US$787萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
BGC Group
BGC
US$52.4億
| US$798萬 | 0.34% |
+746,114
| 新 | +US$835萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
44
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$790萬 | 0.33% |
500,720
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$3億
| US$673萬 | 0.28% |
629,909
-78,426
| -11% | -US$85.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Simmons First National
SFNC
US$33.5億
| US$512萬 | 0.22% |
+226,123
| 新 | +US$482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Soluna Holdings
SLNH
US$1.64億
| US$3.23萬 | ﹤0.01% |
23,934
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
48
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7億
| – | – |
-3,137,941
| 已平倉 | -US$9414萬 | – |
|
49
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12.7億
| – | – |
-10,194,455
| 已平倉 | -US$1988萬 | – |
|
50
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.52億
| – | – |
-2,703,441
| 已平倉 | -US$1135萬 | – |
|
相似基金
Azora Capital LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Azora Capital LP持有69個部位，價值US$23.7億，較前一季的US$15.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Azora Capital LP在2026年第2季投入US$6.54億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Bank of America：共4,182,530股，價值US$2.38億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Prosperity Bancshares，估計減持了US$3737萬。
- Azora Capital LP在2026年第2季最大筆買進的是Bank of America：共買進4,182,530股，價值US$2.38億。
- Azora Capital LP在2026年第2季增持Franklin Templeton的幅度最大，估計增加US$5416萬。
- Azora Capital LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Prosperity Bancshares，估計減持了US$3737萬。
- Azora Capital LP於2026年第2季完全出清Beacon Financial Corp，估計賣出金額為US$9414萬。
- 在2026年第2季，Azora Capital LP的投資組合規模為US$23.7億，前十大持股占53%。
- Azora Capital LP在2026年第2季新增了24個部位，並平倉22個部位。
- Azora Capital LP的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$23.7億。
根據Azora Capital LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。