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Azora Capital LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.7억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.15%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+175.11%
5년 예상 수익률
+160.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$8.53억
(+56%)
자금 흐름
+US$6.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
69
신규
24
증가
16
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.22억 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$7311만 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+US$6365만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$6265만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$5891만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$9414만 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$8273만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5541만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$4614만 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$3737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 91.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 부동산 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.7억
| US$3547만 | 1.49% |
496,005
+166,656
| +51% | +US$1161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Coastal Financial
CCB
US$6.68억
| US$3545만 | 1.49% |
457,333
-201,284
| -31% | -US$1512만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.5억
| US$3296만 | 1.39% |
+1,028,488
| 신규 | +US$3054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
PROG Holdings
PRG
US$12.6억
| US$3218만 | 1.36% |
690,331
-276,245
| -29% | -US$964만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
30
Prosperity Bancshares
PB
US$82.4억
| US$2912만 | 1.23% |
398,735
-537,308
| -57% | -US$3737만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Piper Sandler
PIPR
US$45.9억
| US$2752만 | 1.16% |
+380,367
| 신규 | +US$3084만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$2615만 | 1.1% |
+159,253
| 신규 | +US$2402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
US Bancorp
USB
US$920억
| US$2536만 | 1.07% |
+419,830
| 신규 | +US$2352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Nu Holdings
NU
US$735억
| US$2332만 | 0.98% |
1,745,536
+1,074,423
| +160% | +US$1448만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
TransUnion
TRU
US$150억
| US$2034만 | 0.86% |
+281,924
| 신규 | +US$1977만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Central Bancompany Inc
CBC
US$80.4억
| US$1863만 | 0.78% |
613,246
+29,910
| +5% | +US$81.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
nCino
NCNO
US$22.7억
| US$1801만 | 0.76% |
+1,101,641
| 신규 | +US$1808만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Lincoln International
LCLN
US$8.35억
| US$1447만 | 0.61% |
+606,033
| 신규 | +US$1430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1058만 | 0.45% |
+211,758
| 신규 | +US$1092만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Assurant
AIZ
US$140억
| US$1021만 | 0.43% |
+38,009
| 신규 | +US$926만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Cipher Digital
CIFR
US$37.9억
| US$967만 | 0.41% |
394,535
+134,958
| +52% | +US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Andersen Group
ANDG
US$11.3억
| US$841만 | 0.35% |
+222,996
| 신규 | +US$787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
BGC Group
BGC
US$53.8억
| US$798만 | 0.34% |
+746,114
| 신규 | +US$835만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$790만 | 0.33% |
500,720
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$673만 | 0.28% |
629,909
-78,426
| -11% | -US$85.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Simmons First National
SFNC
US$32.9억
| US$512만 | 0.22% |
+226,123
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Soluna Holdings
SLNH
US$1.54억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
23,934
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
48
Beacon Financial Corp
BBT
US$23.5억
| – | – |
-3,137,941
| 청산됨 | -US$9414만 | – |
|
49
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.9억
| – | – |
-10,194,455
| 청산됨 | -US$1988만 | – |
|
50
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.59억
| – | – |
-2,703,441
| 청산됨 | -US$1135만 | – |
|
유사한 펀드
Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Azora Capital LP 측은 US$23.7억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.54억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 4,182,530주를 보유했으며 가치는 US$2.38억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prosperity Bancshares 주식으로, 보유분을 추정 US$3737만 규모 줄였어요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$2.38억 상당의 4,182,530주를 매수했어요.
- Azora Capital LP 측이 2026년 2분기에 Franklin Templeton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5416만 규모예요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Prosperity Bancshares이며, 추정 감소액은 US$3737만예요.
- Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 Beacon Financial Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$9414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Azora Capital LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Azora Capital LP의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.