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Azora Capital LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.7억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.15%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+175.11%
5년 예상 수익률
+160.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$8.53억
(+56%)
자금 흐름
+US$6.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
69
신규
24
증가
16
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.22억 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$7311만 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+US$6365만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$6265만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$5891만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$9414만 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$8273만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5541만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$4614만 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$3737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 91.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 부동산 | 0.28% |
유사한 펀드
Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Azora Capital LP 측은 US$23.7억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.54억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 4,182,530주를 보유했으며 가치는 US$2.38억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prosperity Bancshares 주식으로, 보유분을 추정 US$3737만 규모 줄였어요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$2.38억 상당의 4,182,530주를 매수했어요.
- Azora Capital LP 측이 2026년 2분기에 Franklin Templeton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5416만 규모예요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Prosperity Bancshares이며, 추정 감소액은 US$3737만예요.
- Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 Beacon Financial Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$9414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Azora Capital LP 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Azora Capital LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Azora Capital LP의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.