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Azora Capital LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.7億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
34.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.15%
1年予想リターン
+34.87%
3年間の予想リターン
+175.11%
5年予想リターン
+160.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.7億
運用資産残高の伸び率
+$8.53億
(+56%)
資金フロー
+$6.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
69
新規
24
買い増し
16
減少
5
解消
22
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$2.22億 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+$7311万 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+$6365万 |
| 4 |
State Street
STT
|
+$6265万 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$5891万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+$9414万 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+$8273万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$5541万 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+$4614万 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$3737万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 91.66% |
| 2 | 情報技術 | 6.35% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 5 | 不動産 | 0.28% |
類似するファンド
Azora Capital LPの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Azora Capital LPは69銘柄を保有し、保有額は$23.7億でした。前四半期の$15.2億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Azora Capital LPは2026年第2四半期に純新規資金として$6.54億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBank of Americaで、保有株数は4,182,530株、評価額は$2.38億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProsperity Bancsharesで、推定$3737万相当を売却しました。
- Azora Capital LPが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は4,182,530株、評価額は$2.38億でした。
- Azora Capital LPは2026年第2四半期にFranklin Templetonの保有額を最も増やし、増加額は推定$5416万でした。
- Azora Capital LPが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProsperity Bancsharesで、推定$3737万相当を減らしました。
- Azora Capital LPは2026年第2四半期にBeacon Financial Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9414万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Azora Capital LPの上位10銘柄は、運用資産総額$23.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Azora Capital LPは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Azora Capital LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$23.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAzora Capital LPの 13F報告書 に基づいています。