에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Azora Capital LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.7억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.15%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+175.11%
5년 예상 수익률
+160.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$8.53억
(+56%)
자금 흐름
+US$6.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
69
신규
24
증가
16
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.22억 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$7311만 |
| 3 |
Evercore
EVR
|
+US$6365만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$6265만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$5891만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+US$9414만 |
| 2 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$8273만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5541만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$4614만 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$3737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 91.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 부동산 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2.38억 | 10.04% |
+4,182,530
| 신규 | +US$2.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$2.3억 | 9.68% |
6,908,621
+1,808,672
| +35% | +US$5416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$1.5억 | 6.32% |
10,247,196
+1,298,597
| +15% | +US$1764만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$1.48억 | 6.24% |
525,867
+98,529
| +23% | +US$2957만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$1.05억 | 4.41% |
6,180,510
+192,905
| +3% | +US$342만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$9792만 | 4.13% |
3,774,739
+568,931
| +18% | +US$1281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$8050만 | 3.39% |
1,059,160
+363,913
| +52% | +US$2558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street
STT
US$455억
| US$6891만 | 2.9% |
+406,286
| 신규 | +US$6265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$6727만 | 2.83% |
885,768
-426,906
| -33% | -US$3099만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$6486만 | 2.73% |
1,063,857
+773,192
| +266% | +US$4355만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$6352만 | 2.68% |
+186,028
| 신규 | +US$6365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$6329만 | 2.67% |
+3,569,496
| 신규 | +US$5891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$6203만 | 2.61% |
2,172,583
+1,143,241
| +111% | +US$3106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$5823만 | 2.45% |
+513,081
| 신규 | +US$7311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$5223만 | 2.2% |
+754,919
| 신규 | +US$4760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$4868만 | 2.05% |
+322,481
| 신규 | +US$4970만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.3억
| US$4623만 | 1.95% |
1,467,570
+513,541
| +54% | +US$1393만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$4558만 | 1.92% |
210,705
+113,708
| +117% | +US$2469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$4256만 | 1.79% |
+926,211
| 신규 | +US$4018만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$4249만 | 1.79% |
+6,516,371
| 신규 | +US$4219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$4210만 | 1.77% |
407,750
+7,750
| +2% | +US$77.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$3924만 | 1.65% |
+274,871
| 신규 | +US$3533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$3887만 | 1.64% |
+443,189
| 신규 | +US$3866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Synchrony
SYF
US$240억
| US$3662만 | 1.54% |
+481,469
| 신규 | +US$3536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9억
| US$3574만 | 1.51% |
3,049,846
+1,069,635
| +54% | +US$1502만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Azora Capital LP는 US$23.7억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Azora Capital LP는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.54억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America으로, 4,182,530주를 보유했으며 가치는 US$2.38억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Prosperity Bancshares으로, 보유분을 추정 US$3737만 규모 줄였습니다.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America으로, US$2.38억 상당의 4,182,530주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Franklin Templeton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Azora Capital LP로, 추정 증가액은 US$5416만 규모예요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Prosperity Bancshares이며, 추정 감소액은 US$3737만예요.
- Azora Capital LP는 2026년 2분기에 Beacon Financial Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$9414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Azora Capital LP의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 53%를 차지해요.
- Azora Capital LP는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Azora Capital LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Azora Capital LP의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.