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New Age Alpha Advisors 投資組合持股
AUM
US$23.7億
週轉率
31.88%
1年估算報酬率
45.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.64%
1年估算報酬率
+45.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.7億
AUM 成長
+US$2.19億
(+10%)
資金流向
-US$8942萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.7%
持股
1,007
新
241
增持
184
減碼
479
已平倉
80
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$657萬 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$583萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$497萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$480萬 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1088萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1078萬 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$917萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$687萬 |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.63% |
| 2 | 工業 | 15.57% |
| 3 | 金融 | 11.11% |
| 4 | 不動產 | 10.17% |
| 5 | 醫療保健 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$7977萬 | 3.37% |
275,669
+4,387
| +2% | +US$125萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$6079萬 | 2.57% |
303,822
-23,774
| -7% | -US$489萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4325萬 | 1.83% |
181,451
-27,389
| -13% | -US$687萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$4272萬 | 1.81% |
113,087
-26,876
| -19% | -US$1078萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$3904萬 | 1.65% |
33,819
-528
| -2% | -US$39.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3898萬 | 1.65% |
104,486
-16,106
| -13% | -US$652萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4865億
| US$3164萬 | 1.34% |
226,625
-8,898
| -4% | -US$90萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3155萬 | 1.33% |
88,288
-650
| -0.7% | -US$23.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$2628萬 | 1.11% |
192,238
+21,096
| +12% | +US$316萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$2463萬 | 1.04% |
42,397
-924
| -2% | -US$37.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$2452萬 | 1.04% |
20,868
+2,370
| +13% | +US$242萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Welltower
WELL
US$1683億
| US$2081萬 | 0.88% |
91,681
-114
| -0.1% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1993萬 | 0.84% |
169,665
-6,554
| -4% | -US$68.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1970萬 | 0.83% |
60,185
-3,203
| -5% | -US$99.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$1841萬 | 0.78% |
43,760
-2,825
| -6% | -US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$1687萬 | 0.71% |
47,747
-30,438
| -39% | -US$1088萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Prologis
PLD
US$1179億
| US$1652萬 | 0.7% |
121,947
+1,616
| +1% | +US$22.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3544億
| US$1579萬 | 0.67% |
122,881
-4,557
| -4% | -US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$1572萬 | 0.66% |
43,405
-1,023
| -2% | -US$35萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4401億
| US$1539萬 | 0.65% |
92,831
+2,918
| +3% | +US$54.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$1475萬 | 0.62% |
20,400
-417
| -2% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$1474萬 | 0.62% |
43,213
-318
| -0.7% | -US$7.28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2041億
| US$1466萬 | 0.62% |
104,754
-75
| -0.1% | -US$9,763 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$1459萬 | 0.62% |
99,546
+7,660
| +8% | +US$139萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$1452萬 | 0.61% |
76,112
-25,316
| -25% | -US$360萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
OCMI
New Age Alpha Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，New Age Alpha Advisors持有1,007個部位，價值US$23.7億，較前一季的US$21.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的18%。
New Age Alpha Advisors於2026年第2季淨撤出US$8942萬，平倉80個部位，並減持479檔持股。 最受矚目的出清持股是AptarGroup，這筆估值約為US$655萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的24%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，New Age Alpha Advisors新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$658萬。
- New Age Alpha Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進29,774股，價值US$658萬。
- New Age Alpha Advisors在2026年第2季增持Steel Dynamics的幅度最大，估計增加US$583萬。
- New Age Alpha Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1088萬。
- New Age Alpha Advisors於2026年第2季完全出清AptarGroup，估計賣出金額為US$655萬。
- 在2026年第2季，New Age Alpha Advisors的投資組合規模為US$23.7億，前十大持股占18%。
- New Age Alpha Advisors在2026年第2季新增了241個部位，並平倉80個部位。
- New Age Alpha Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$23.7億。
根據New Age Alpha Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。