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Rehmann Capital Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$21.8億
週轉率
10.97%
1年估算報酬率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.15%
1年估算報酬率
+23.73%
3年估算報酬率
+64.56%
5年估算報酬率
+69.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.8億
AUM 成長
+US$2.64億
(+14%)
資金流向
+US$5340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.79%
持股
729
新
53
增持
356
減碼
233
已平倉
27
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1824萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$739萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$579萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$533萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$675萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$557萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$330萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$317萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.5% |
| 2 | 資訊科技 | 10.44% |
| 3 | 金融 | 4.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.84% |
| 5 | 工業 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$765億
| US$1.79億 | 8.21% |
1,303,025
+138,126
| +12% | +US$1824萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$1.68億 | 7.7% |
740,561
+23,850
| +3% | +US$533萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897億
| US$9925萬 | 4.54% |
1,027,001
+26,320
| +3% | +US$253萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$8198萬 | 3.75% |
119,369
+8,687
| +8% | +US$579萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$6209萬 | 2.84% |
1,363,514
+67,500
| +5% | +US$308萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$6140萬 | 2.81% |
212,153
+3,810
| +2% | +US$109萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8820億
| US$4175萬 | 1.91% |
55,728
+34
| +0.1% | +US$2.48萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.9億
| US$3969萬 | 1.82% |
353,924
+1,271
| +0.4% | +US$13.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.3億
| US$3705萬 | 1.7% |
250,706
-1,552
| -0.6% | -US$22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045億
| US$3320萬 | 1.52% |
223,806
-9,778
| -4% | -US$134萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$3275萬 | 1.5% |
356,604
-34,669
| -9% | -US$317萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$3013萬 | 1.38% |
150,653
+2,709
| +2% | +US$55.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$2800萬 | 1.28% |
170,453
-2,413
| -1% | -US$38.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$2798萬 | 1.28% |
630,644
-7,848
| -1% | -US$33.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$2579萬 | 1.18% |
293,692
+22,873
| +8% | +US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$2484萬 | 1.14% |
257,439
-71,116
| -22% | -US$675萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1487億
| US$2355萬 | 1.08% |
284,296
+359
| +0.1% | +US$2.86萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2186萬 | 1% |
43,690
+308
| +0.7% | +US$14.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2146萬 | 0.98% |
60,768
+2,898
| +5% | +US$104萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1977萬 | 0.9% |
52,985
+851
| +2% | +US$34.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1169億
| US$1900萬 | 0.87% |
60,357
-3,191
| -5% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$1738萬 | 0.8% |
343,929
+4,950
| +1% | +US$25萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4825億
| US$1685萬 | 0.77% |
22,885
-273
| -1% | -US$18.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1668萬 | 0.76% |
70,007
-4,860
| -6% | -US$122萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$1584萬 | 0.73% |
469,691
-21,024
| -4% | -US$71萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Rehmann Capital Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rehmann Capital Advisory Group持有729個部位，價值US$21.8億，較前一季的US$19.2億增加14%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Rehmann Capital Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增53項、增加356檔、減碼233檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共8,609股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$675萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Rehmann Capital Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進8,609股，價值US$147萬。
- Rehmann Capital Advisory Group在2026年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1824萬。
- Rehmann Capital Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$675萬。
- Rehmann Capital Advisory Group於2026年第2季完全出清SiriusXM，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，Rehmann Capital Advisory Group的投資組合規模為US$21.8億，前十大持股占37%。
- Rehmann Capital Advisory Group在2026年第2季新增了53個部位，並平倉27個部位。
- Rehmann Capital Advisory Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$21.8億。
根據Rehmann Capital Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月20日提交。