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Rehmann Capital Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.8億
売買回転率
10.97%
推定1年リターン
23.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.15%
1年予想リターン
+23.73%
3年間の予想リターン
+64.56%
5年予想リターン
+69.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.64億
(+14%)
資金フロー
+$5340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.79%
保有額
729
新規
53
買い増し
356
減少
233
解消
27
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1824万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$739万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$579万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$533万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$675万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$557万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$330万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$317万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.5% |
| 2 | 情報技術 | 10.44% |
| 3 | 金融 | 4.93% |
| 4 | ヘルスケア | 3.84% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $1.79億 | 8.21% |
1,303,025
+138,126
| +12% | +$1824万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $1.68億 | 7.7% |
740,561
+23,850
| +3% | +$533万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $9925万 | 4.54% |
1,027,001
+26,320
| +3% | +$253万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $8198万 | 3.75% |
119,369
+8,687
| +8% | +$579万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $6209万 | 2.84% |
1,363,514
+67,500
| +5% | +$308万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $6140万 | 2.81% |
212,153
+3,810
| +2% | +$109万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $4175万 | 1.91% |
55,728
+34
| +0.1% | +$2.48万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28億
| $3969万 | 1.82% |
353,924
+1,271
| +0.4% | +$13.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.8億
| $3705万 | 1.7% |
250,706
-1,552
| -0.6% | -$22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $3320万 | 1.52% |
223,806
-9,778
| -4% | -$134万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $3275万 | 1.5% |
356,604
-34,669
| -9% | -$317万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $3013万 | 1.38% |
150,653
+2,709
| +2% | +$55.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $2800万 | 1.28% |
170,453
-2,413
| -1% | -$38.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $2798万 | 1.28% |
630,644
-7,848
| -1% | -$33.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $2579万 | 1.18% |
293,692
+22,873
| +8% | +$195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2484万 | 1.14% |
257,439
-71,116
| -22% | -$675万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $2355万 | 1.08% |
284,296
+359
| +0.1% | +$2.86万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2186万 | 1% |
43,690
+308
| +0.7% | +$14.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2146万 | 0.98% |
60,768
+2,898
| +5% | +$104万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1977万 | 0.9% |
52,985
+851
| +2% | +$34.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1168億
| $1900万 | 0.87% |
60,357
-3,191
| -5% | -$101万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1738万 | 0.8% |
343,929
+4,950
| +1% | +$25万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1685万 | 0.77% |
22,885
-273
| -1% | -$18.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1668万 | 0.76% |
70,007
-4,860
| -6% | -$122万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.7億
| $1584万 | 0.73% |
469,691
-21,024
| -4% | -$71万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Rehmann Capital Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rehmann Capital Advisory Groupは729銘柄を保有し、保有額は$21.8億でした。前四半期の$19.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Rehmann Capital Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、356件増加しました、233件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は8,609株、評価額は$147万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Rehmann Capital Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は8,609株、評価額は$147万でした。
- Rehmann Capital Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1824万でした。
- Rehmann Capital Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$675万相当を減らしました。
- Rehmann Capital Advisory Groupは2026年第2四半期にSiriusXMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rehmann Capital Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$21.8億のポートフォリオの37%を占めています。
- Rehmann Capital Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Rehmann Capital Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$21.8億となりました。
2026年8月20日に提出された、2026年第2四半期分のRehmann Capital Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。