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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$32.1萬 | 0.01% |
499
+10
| +2% | +US$6,450 |
2025 Q2
5個季度
|
|
377
Veralto
VLTO
US$245億
| US$32萬 | 0.01% |
3,396
-157
| -4% | -US$1.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
378
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6億
| US$31.7萬 | 0.01% |
3,908
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
379
FedEx Freight
FDXF
US$165億
| US$31.2萬 | 0.01% |
2,857
-782
| -21% | -US$10.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
380
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$31.1萬 | 0.01% |
4,809
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
381
Darling Ingredients
DAR
US$94.2億
| US$31.1萬 | 0.01% |
5,115
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
382
Knight Transportation
KNX
US$103億
| US$31萬 | 0.01% |
+4,874
| 新 | +US$34.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
383
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$30.9萬 | 0.01% |
607
+5
| +0.8% | +US$2,748 |
2018 Q2
33個季度
|
|
384
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$30.9萬 | 0.01% |
5,977
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
385
Qnity Electronics Inc
Q
US$249億
| US$30.9萬 | 0.01% |
2,457
-1
| -0% | -US$131 |
2025 Q4
3個季度
|
|
386
Target
TGT
US$696億
| US$30.5萬 | 0.01% |
1,944
+8
| +0.4% | +US$1,203 |
2026 Q2
1季度
|
|
387
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.1億
| US$30.4萬 | 0.01% |
10,634
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
388
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$29.9萬 | 0.01% |
1,675
+2
| +0.1% | +US$324 |
2026 Q2
1季度
|
|
389
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$29.7萬 | 0.01% |
4,366
-54
| -1% | -US$3,928 |
2023 Q2
13個季度
|
|
390
Evertec
EVTC
US$18.4億
| US$29.5萬 | 0.01% |
10,944
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
391
Mondelez International
MDLZ
US$808億
| US$28.6萬 | 0.01% |
4,947
-12
| -0.2% | -US$738 |
2019 Q1
30個季度
|
|
392
Community Health Systems
CYH
US$3.89億
| US$28.6萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
393
IDEX
IEX
US$172億
| US$28.4萬 | 0.01% |
1,247
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
394
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$28.3萬 | 0.01% |
3,613
-2,507
| -41% | -US$20.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
395
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74億
| US$28.2萬 | 0.01% |
1,827
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
396
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$28.1萬 | 0.01% |
4,744
+64
| +1% | +US$3,821 |
2026 Q2
1季度
|
|
397
Allstate
ALL
US$624億
| US$27.7萬 | 0.01% |
1,250
-2
| -0.2% | -US$507 |
2026 Q1
2個季度
|
|
398
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$27.7萬 | 0.01% |
2,282
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
399
Rocket Companies
RKT
US$303億
| US$27.6萬 | 0.01% |
23,966
-8,890
| -27% | -US$12.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
400
Coinbase
COIN
US$444億
| US$27.5萬 | 0.01% |
1,477
-65
| -4% | -US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。