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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.2億
| US$45.6萬 | 0.02% |
2,989
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
327
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3億
| US$45.4萬 | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
328
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$45.4萬 | 0.02% |
4,138
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
329
AutoZone
AZO
US$501億
| US$45.3萬 | 0.02% |
160
-101
| -39% | -US$30.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
330
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$45萬 | 0.02% |
1,161
-2
| -0.2% | -US$675 |
2026 Q2
1季度
|
|
331
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.34億
| US$44.9萬 | 0.02% |
10,219
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
332
i3 Verticals
IIIV
US$3.05億
| US$44.8萬 | 0.02% |
32,386
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
333
Corteva
CTVA
US$84.4億
| US$43.9萬 | 0.02% |
5,659
+36
| +0.6% | +US$2,979 |
2024 Q1
10個季度
|
|
334
Idexx Laboratories
IDXX
US$438億
| US$43.8萬 | 0.02% |
839
+394
| +89% | +US$21.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
335
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$43.3萬 | 0.02% |
1,319
-59
| -4% | -US$1.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
336
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.5億
| US$42.2萬 | 0.02% |
5,686
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
337
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139億
| US$42萬 | 0.02% |
1,375
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
338
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.1億
| US$41.6萬 | 0.02% |
7,808
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
339
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$41.5萬 | 0.02% |
8,234
+363
| +5% | +US$1.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
340
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$1.98億
| US$41.3萬 | 0.02% |
+32,517
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
341
Jefferies Financial Group
JEF
US$100億
| US$41.2萬 | 0.02% |
9,000
| – | – |
2018 Q3
32個季度
|
|
342
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$40.7萬 | 0.02% |
537
+9
| +2% | +US$6,801 |
2024 Q2
9個季度
|
|
343
Newmont
NEM
US$1243億
| US$40.7萬 | 0.02% |
3,529
-36
| -1% | -US$4,030 |
2025 Q3
4個季度
|
|
344
WEX
WEX
US$62.5億
| US$40.3萬 | 0.02% |
2,387
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
345
Everus Construction Group
ECG
US$55.5億
| US$39.5萬 | 0.02% |
3,358
+1,213
| +57% | +US$15.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
346
National Health Investors
NHI
US$31.8億
| US$39.4萬 | 0.02% |
6,010
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
347
Tronox
TROX
US$5.38億
| US$38.2萬 | 0.02% |
96,655
-3,175
| -3% | -US$1.74萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
348
Cigna
CI
US$789億
| US$37.9萬 | 0.02% |
1,396
-20
| -1% | -US$5,636 |
2022 Q1
18個季度
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$37.8萬 | 0.02% |
2,933
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
350
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$37.5萬 | 0.02% |
2,246
-1,108
| -33% | -US$19.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。