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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$45.6만 | 0.02% |
2,989
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
327
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$45.4만 | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
328
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$45.4만 | 0.02% |
4,138
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
329
AutoZone
AZO
US$505억
| US$45.3만 | 0.02% |
160
-101
| -39% | -US$30.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
330
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$45만 | 0.02% |
1,161
-2
| -0.2% | -US$675 |
2026 Q2
1분기
|
|
331
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$44.9만 | 0.02% |
10,219
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
332
i3 Verticals
IIIV
US$3.01억
| US$44.8만 | 0.02% |
32,386
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
333
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$43.9만 | 0.02% |
5,659
+36
| +0.6% | +US$2.98천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
334
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$43.8만 | 0.02% |
839
+394
| +89% | +US$21.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
335
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$43.3만 | 0.02% |
1,319
-59
| -4% | -US$1.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
336
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
| US$42.2만 | 0.02% |
5,686
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
337
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$42만 | 0.02% |
1,375
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
338
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$41.6만 | 0.02% |
7,808
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
339
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$41.5만 | 0.02% |
8,234
+363
| +5% | +US$1.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
340
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$2.01억
| US$41.3만 | 0.02% |
+32,517
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
341
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$41.2만 | 0.02% |
9,000
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
342
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$40.7만 | 0.02% |
537
+9
| +2% | +US$6.8천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
343
Newmont
NEM
US$1250억
| US$40.7만 | 0.02% |
3,529
-36
| -1% | -US$4.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
344
WEX
WEX
US$62억
| US$40.3만 | 0.02% |
2,387
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
345
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$39.5만 | 0.02% |
3,358
+1,213
| +57% | +US$15.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
346
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$39.4만 | 0.02% |
6,010
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
347
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$38.2만 | 0.02% |
96,655
-3,175
| -3% | -US$1.74만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
348
Cigna
CI
US$799억
| US$37.9만 | 0.02% |
1,396
-20
| -1% | -US$5.64천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$37.8만 | 0.02% |
2,933
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
350
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$37.5만 | 0.02% |
2,246
-1,108
| -33% | -US$19.7만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.