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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Medpace
MEDP
US$173억
| US$53.7만 | 0.02% |
860
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
302
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$53.7만 | 0.02% |
6,587
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
303
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$52.3만 | 0.02% |
7,517
+1,338
| +22% | +US$10.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
304
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$51.5만 | 0.02% |
11,806
-221
| -2% | -US$1.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
305
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$51.3만 | 0.02% |
3,990
+25
| +0.6% | +US$3.58천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
306
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$51.1만 | 0.02% |
3,134
-174
| -5% | -US$3.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
307
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$51만 | 0.02% |
10,438
-345
| -3% | -US$1.88만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
308
First Horizon
FHN
US$108억
| US$50.6만 | 0.02% |
21,983
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
309
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$50.4만 | 0.02% |
13,286
-9
| -0.1% | -US$415 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
310
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$50.1만 | 0.02% |
5,360
-1,998
| -27% | -US$21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
311
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$50만 | 0.02% |
14,664
+1,895
| +15% | +US$7.01만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$49.6만 | 0.02% |
5,500
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
313
General Dynamics
GD
US$931억
| US$49.4만 | 0.02% |
1,490
+2
| +0.1% | +US$743 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
314
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$49만 | 0.02% |
2,893
-104
| -3% | -US$1.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
315
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$49만 | 0.02% |
+4,842
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
316
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$48.6만 | 0.02% |
242
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
317
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$47.8만 | 0.02% |
2,544
-21
| -0.8% | -US$4.46천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
318
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$47.5만 | 0.02% |
4,360
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
319
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$46.8만 | 0.02% |
1,036
+128
| +14% | +US$5.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
320
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$46.6만 | 0.02% |
10,293
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
321
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$46.3만 | 0.02% |
88,280
-6,500
| -7% | -US$3.79만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
322
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$45.9만 | 0.02% |
9,291
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
323
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$45.9만 | 0.02% |
+10,966
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
Intel
INTC
US$4750억
| US$45.7만 | 0.02% |
3,804
+320
| +9% | +US$3.26만 |
2026 Q2
1분기
|
|
325
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$45.7만 | 0.02% |
4,700
-449
| -9% | -US$4.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.