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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
US$3034억
| US$81만 | 0.03% |
8,520
-51
| -0.6% | -US$4.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
252
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$80.7만 | 0.03% |
9,524
+1,625
| +21% | +US$13.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
253
Kroger
KR
US$376억
| US$79.5만 | 0.03% |
13,561
+1,000
| +8% | +US$5.82만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
254
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$79.4만 | 0.03% |
6,347
-4,967
| -44% | -US$61.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
255
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$78.9만 | 0.03% |
14,776
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
256
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$77.8만 | 0.03% |
3,575
+1
| +0% | +US$241 |
2026 Q2
1분기
|
|
257
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$76.8만 | 0.03% |
7,931
+92
| +1% | +US$9.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
258
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$76.6만 | 0.03% |
5,790
-28
| -0.5% | -US$4.04천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
259
Nike
NKE
US$551억
| US$76.5만 | 0.03% |
21,609
+1,139
| +6% | +US$4.57만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$75.6만 | 0.03% |
9,639
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
261
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$75.1만 | 0.03% |
15,424
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
262
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$74.9만 | 0.03% |
4,424
-7
| -0.2% | -US$1.25천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
263
3M
MMM
US$850억
| US$74.9만 | 0.03% |
4,561
-278
| -6% | -US$4.74만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
264
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$74.7만 | 0.03% |
11,010
-2,932
| -21% | -US$20.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
265
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$74만 | 0.03% |
2,028
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
266
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$73.2만 | 0.03% |
15,749
-87
| -0.5% | -US$4.5천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
267
First American
FAF
US$66.3억
| US$72.5만 | 0.03% |
11,935
+845
| +8% | +US$6.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
268
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$72.2만 | 0.03% |
8,462
+148
| +2% | +US$1.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
269
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$72.2만 | 0.03% |
1,411
-13
| -0.9% | -US$6.6천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
270
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$71.3만 | 0.03% |
3,203
-42
| -1% | -US$9.8천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$70.9만 | 0.03% |
9,763
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
272
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$70.4만 | 0.03% |
15,385
+3,410
| +28% | +US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
273
Viasat
VSAT
US$81억
| US$70.4만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
274
Solventum
SOLV
US$146억
| US$69.5만 | 0.03% |
7,881
-815
| -9% | -US$6.97만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
275
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$69.2만 | 0.03% |
26,417
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.