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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 809.826 $ | 0,03 % |
8.520
-51
| -0,6 % | -4.602 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 806.683 $ | 0,03 % |
9.524
+1.625
| +21 % | +137.419 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
253
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 794.946 $ | 0,03 % |
13.561
+1.000
| +8 % | +58.165 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
254
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 794.327 $ | 0,03 % |
6.347
-4.967
| -44 % | -615.438 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
255
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 789.038 $ | 0,03 % |
14.776
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
256
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 777.920 $ | 0,03 % |
3.575
+1
| +0 % | +241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 768.355 $ | 0,03 % |
7.931
+92
| +1 % | +9.082 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
258
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 766.075 $ | 0,03 % |
5.790
-28
| -0,5 % | -4.038 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
259
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 764.959 $ | 0,03 % |
21.609
+1.139
| +6 % | +45.728 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 755.890 $ | 0,03 % |
9.639
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
261
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 751.149 $ | 0,03 % |
15.424
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
262
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 748.983 $ | 0,03 % |
4.424
-7
| -0,2 % | -1.250 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
263
3M
MMM
85 Mrd. $
| 748.688 $ | 0,03 % |
4.561
-278
| -6 % | -47.414 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
264
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 746.808 $ | 0,03 % |
11.010
-2.932
| -21 % | -205.300 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
265
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 739.571 $ | 0,03 % |
2.028
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
266
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 732.171 $ | 0,03 % |
15.749
-87
| -0,5 % | -4.498 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
267
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 724.932 $ | 0,03 % |
11.935
+845
| +8 % | +60.744 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
268
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 721.978 $ | 0,03 % |
8.462
+148
| +2 % | +13.395 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
269
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 721.557 $ | 0,03 % |
1.411
-13
| -0,9 % | -6.601 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
270
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 712.668 $ | 0,03 % |
3.203
-42
| -1 % | -9.766 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 709.184 $ | 0,03 % |
9.763
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
272
HomeTrust Bancshares
HTB
778 Mio. $
| 704.171 $ | 0,03 % |
15.385
+3.410
| +28 % | +164.776 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
273
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 703.800 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
274
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 694.710 $ | 0,03 % |
7.881
-815
| -9 % | -69.748 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
275
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 692.125 $ | 0,03 % |
26.417
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .