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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 810 k | 0.03% |
8,520
-51
| -0.6% | -USD 4.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
252
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 807 k | 0.03% |
9,524
+1,625
| +21% | +USD 137 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 795 k | 0.03% |
13,561
+1,000
| +8% | +USD 58.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
254
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 794 k | 0.03% |
6,347
-4,967
| -44% | -USD 615 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
255
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 789 k | 0.03% |
14,776
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
256
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 778 k | 0.03% |
3,575
+1
| +0% | +USD 241 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 768 k | 0.03% |
7,931
+92
| +1% | +USD 9.08 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
258
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 766 k | 0.03% |
5,790
-28
| -0.5% | -USD 4.04 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
259
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 765 k | 0.03% |
21,609
+1,139
| +6% | +USD 45.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 756 k | 0.03% |
9,639
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
261
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 751 k | 0.03% |
15,424
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
262
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
4,424
-7
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
263
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
4,561
-278
| -6% | -USD 47.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
264
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 747 k | 0.03% |
11,010
-2,932
| -21% | -USD 205 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
265
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 740 k | 0.03% |
2,028
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
266
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 732 k | 0.03% |
15,749
-87
| -0.5% | -USD 4.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
267
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 725 k | 0.03% |
11,935
+845
| +8% | +USD 60.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 722 k | 0.03% |
8,462
+148
| +2% | +USD 13.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
269
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 722 k | 0.03% |
1,411
-13
| -0.9% | -USD 6.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 713 k | 0.03% |
3,203
-42
| -1% | -USD 9.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
271
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 709 k | 0.03% |
9,763
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
272
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 778 M
| USD 704 k | 0.03% |
15,385
+3,410
| +28% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
273
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 704 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 695 k | 0.03% |
7,881
-815
| -9% | -USD 69.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
275
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 692 k | 0.03% |
26,417
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.