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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2007 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 202 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.1%
Posición
478
Nuevas
16
Aumentadas
149
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 37.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 7.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.7% |
| 2 | Tecnología | 17.87% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Salud | 9.88% |
| 5 | Industriales | 5.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 180 M | 8.98% |
317,157
+71,294
| +29% | +USD 37.5 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 117 M | 5.85% |
1,883,544
-409,374
| -18% | -USD 25.4 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 65.7 M | 3.27% |
132,078
+2,540
| +2% | +USD 1.1 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 64.8 M | 3.23% |
169,038
-8,054
| -5% | -USD 2.9 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 59 M | 2.94% |
333,977
-49,189
| -13% | -USD 8.31 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 45.3 M | 2.26% |
257,154
-10,791
| -4% | -USD 1.77 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 42.7 M | 2.13% |
551,873
+135,288
| +32% | +USD 9.9 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 38.5 M | 1.92% |
187,514
-14,571
| -7% | -USD 2.94 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
9
Shopify
SHOP
USD 215 mil M
| USD 37.6 M | 1.87% |
325,949
+79,327
| +32% | +USD 7.93 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 33.3 M | 1.66% |
151,608
+15,292
| +11% | +USD 3.03 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
11
Perimeter Solutions
PRM
USD 4668 M
| USD 31.4 M | 1.56% |
2,253,341
+116,220
| +5% | +USD 1.34 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 29.6 M | 1.47% |
166,646
+7,611
| +5% | +USD 1.26 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 28.3 M | 1.41% |
667,336
-120,942
| -15% | -USD 5.04 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 27.6 M | 1.37% |
44,638
+23,277
| +109% | +USD 13.3 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 26.5 M | 1.32% |
74,750
+2,888
| +4% | +USD 1.01 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
16
Dollar General
DG
USD 28.7 mil M
| USD 25 M | 1.24% |
218,204
-18,389
| -8% | -USD 1.83 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 24.5 M | 1.22% |
238,188
+1,964
| +0.8% | +USD 199 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 24 M | 1.19% |
904,156
-111,061
| -11% | -USD 2.9 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Sea Limited
SE
USD 46.9 mil M
| USD 23.1 M | 1.15% |
144,157
-13,739
| -9% | -USD 1.99 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 22.8 M | 1.14% |
177,192
+45,788
| +35% | +USD 5.49 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 423 mil M
| USD 22.2 M | 1.11% |
101,648
+39,439
| +63% | +USD 6.37 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 210 mil M
| USD 21.6 M | 1.08% |
90,845
+7,701
| +9% | +USD 1.6 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 21.3 M | 1.06% |
117,131
-1,966
| -2% | -USD 339 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 557 mil M
| USD 21.1 M | 1.05% |
37,541
+261
| +0.7% | +USD 144 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
USD 29.9 mil M
| USD 20.3 M | 1.01% |
77,427
+2,644
| +4% | +USD 644 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Equitable Trust mantenía 478 posiciones por un valor de USD 2007 M, un aumento de 11% frente a los USD 1805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Equitable Trust muestra 16 nuevos, Aumentaron 149, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Rentals: 4,188 acciones con un valor de USD 3.16 M. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 25.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2025 fue United Rentals: 4,188 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 37.5 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2025 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en ON Semiconductor en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 34% de su cartera de USD 2007 M en T2 2025.
- Equitable Trust abrió 16 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2007 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.