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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+0.84%)
Flujo de capital
-USD 4.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.6%
Posición
457
Nuevas
34
Aumentadas
144
Reducidas
128
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 5.84 M |
| 3 |
Verra Mobility
VRRM
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+USD 8.72 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 3.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.6% |
| 2 | Tecnología | 19.34% |
| 3 | Finanzas | 13.5% |
| 4 | Salud | 11.72% |
| 5 | Industriales | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.8 mil M
| USD 115 M | 7.9% |
2,613,229
-81,638
| -3% | -USD 3.61 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 55.9 M | 3.85% |
125,085
-4,873
| -4% | -USD 2.06 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 55.7 M | 3.83% |
305,675
-12,398
| -4% | -USD 2.09 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 45.9 M | 3.16% |
217,985
+1,427
| +0.7% | +USD 266 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 42.3 M | 2.91% |
131,773
-1,536
| -1% | -USD 499 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 31.8 M | 2.19% |
173,252
+888
| +0.5% | +USD 151 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 28 M | 1.93% |
415,053
-6,941
| -2% | -USD 471 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
8
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
| USD 27.1 M | 1.86% |
277,110
+18,100
| +7% | +USD 1.78 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.62 B
| USD 24.1 M | 1.65% |
124,481
+92
| +0.1% | +USD 16.9 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
USD 28 mil M
| USD 22.9 M | 1.57% |
237,789
-6,531
| -3% | -USD 629 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
11
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| USD 22 M | 1.51% |
49,291
-4,538
| -8% | -USD 1.95 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Public Storage
PSA
USD 59.2 mil M
| USD 21.8 M | 1.5% |
75,615
-10,087
| -12% | -USD 2.78 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 18.6 M | 1.28% |
150,652
-14,838
| -9% | -USD 1.5 M |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 207 mil M
| USD 18.2 M | 1.25% |
79,871
-14,222
| -15% | -USD 3.03 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 17.5 M | 1.21% |
66,848
-1,907
| -3% | -USD 523 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Labcorp
LH
USD 29.4 mil M
| USD 17.2 M | 1.18% |
84,319
-42,880
| -34% | -USD 8.72 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 559 mil M
| USD 16.8 M | 1.16% |
38,132
-79
| -0.2% | -USD 36 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 16.8 M | 1.16% |
102,389
-963
| -0.9% | -USD 158 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
19
Perimeter Solutions
PRM
USD 4650 M
| USD 16.5 M | 1.13% |
2,105,351
-12,492
| -0.6% | -USD 93.3 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 16.3 M | 1.12% |
215,763
-16,255
| -7% | -USD 1.2 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
21
Shopify
SHOP
USD 212 mil M
| USD 16 M | 1.1% |
241,795
+870
| +0.4% | +USD 57.7 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 15.9 M | 1.09% |
68,531
-44,127
| -39% | -USD 10.2 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 13.2 M | 0.91% |
27,596
+7,024
| +34% | +USD 3.16 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
USD 49.4 mil M
| USD 13 M | 0.89% |
47,252
-1,044
| -2% | -USD 282 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
25
Verra Mobility
VRRM
USD 477 M
| USD 12.8 M | 0.88% |
470,135
+198,777
| +73% | +USD 5.13 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Equitable Trust mantenía 457 posiciones por un valor de USD 1454 M, un aumento de 0.84% frente a los USD 1442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Equitable Trust muestra 34 nuevos, Aumentaron 144, 128 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Old National Bancorp: 504,997 acciones con un valor de USD 8.68 M. La mayor venta fue American Express, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2024 fue Old National Bancorp: 504,997 acciones por un valor de USD 8.68 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Live Nation Entertainment durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.84 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2024 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en LKQ Corp en T2 2024, con una venta estimada de USD 9.5 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 33% de su cartera de USD 1454 M en T2 2024.
- Equitable Trust abrió 34 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 0.84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1454 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2024, presentado el 31 jul 2024.