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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
284
Nuevas
24
Aumentadas
104
Reducidas
95
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.9% |
| 2 | Finanzas | 18.35% |
| 3 | Varios | 16.15% |
| 4 | Salud | 14.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 49.5 M | 5.72% |
453,231
-2,777
| -0.6% | -USD 292 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 40.4 M | 4.67% |
696,011
+219,954
| +46% | +USD 12.4 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 24 M | 2.77% |
444,146
-25,980
| -6% | -USD 1.26 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 22.1 M | 2.55% |
375,280
+34,000
| +10% | +USD 1.92 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 20.3 M | 2.34% |
433,049
-210,826
| -33% | -USD 9.9 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 19.7 M | 2.28% |
216,312
+32,018
| +17% | +USD 2.87 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 19.5 M | 2.25% |
165,485
+1,389
| +0.8% | +USD 152 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 15.1 M | 1.74% |
143,113
-48,431
| -25% | -USD 4.86 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 14.4 M | 1.67% |
110,586
-150
| -0.1% | -USD 20.1 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 14.3 M | 1.65% |
91,611
-77
| -0.1% | -USD 11.1 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 13.7 M | 1.58% |
288,224
+1,572
| +0.5% | +USD 66.7 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 13.6 M | 1.57% |
231,220
-3,280
| -1% | -USD 184 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 13 M | 1.5% |
218,587
-440
| -0.2% | -USD 26.9 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 12.8 M | 1.47% |
107,846
-1,382
| -1% | -USD 149 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.35% |
112,891
+35,750
| +46% | +USD 3.38 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 11.7 M | 1.35% |
66,559
-830
| -1% | -USD 130 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 10.9 M | 1.26% |
134,416
+33,659
| +33% | +USD 2.45 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 1.2% |
139,571
-4,265
| -3% | -USD 293 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 10.3 M | 1.19% |
73,691
-1,341
| -2% | -USD 180 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 9.6 M | 1.11% |
465,290
+3,610
| +0.8% | +USD 63.7 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
USD 7352 M
| USD 9.6 M | 1.11% |
120,997
-2,402
| -2% | -USD 167 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 9.6 M | 1.11% |
118,761
-3,532
| -3% | -USD 269 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.1% |
74,135
-313
| -0.4% | -USD 38.8 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 8.66 M | 1% |
72,593
-2,550
| -3% | -USD 297 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 8.34 M | 0.96% |
35,436
+49
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Equitable Trust mantenía 284 posiciones por un valor de USD 866 M, un aumento de 15% frente a los USD 756 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Equitable Trust muestra 24 nuevos, Aumentaron 104, 95 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ResMed: 38,200 acciones con un valor de USD 3.97 M. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T1 2019 fue ResMed: 38,200 acciones por un valor de USD 3.97 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T1 2019 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Select Medical en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 28% de su cartera de USD 866 M en T1 2019.
- Equitable Trust abrió 24 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 866 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.