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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.2 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 42.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.4%
Posición
427
Nuevas
45
Aumentadas
91
Reducidas
175
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 9.02 M |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 5.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 11 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 8.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.57% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Salud | 12.68% |
| 4 | Finanzas | 12.52% |
| 5 | Industriales | 8.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1529 M
| USD 72.8 M | 5.74% |
2,313,028
+156,583
| +7% | +USD 4.86 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 69.7 M | 5.5% |
2,015,830
+812,647
| +68% | +USD 26.7 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 38.6 M | 3.04% |
667,036
-184,282
| -22% | -USD 10.3 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6859 M
| USD 35.9 M | 2.83% |
825,103
+233,373
| +39% | +USD 9.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 35.9 M | 2.83% |
406,387
+32,969
| +9% | +USD 3.13 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 31.3 M | 2.47% |
130,637
-5,890
| -4% | -USD 1.32 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 31.1 M | 2.45% |
129,651
-27,200
| -17% | -USD 6.53 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 28.8 M | 2.27% |
221,749
-9,940
| -4% | -USD 1.42 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 25.6 M | 2.02% |
188,845
+19,025
| +11% | +USD 2.57 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 25.3 M | 2% |
154,435
-23,728
| -13% | -USD 3.7 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 23.4 M | 1.85% |
256,964
-41,412
| -14% | -USD 3.71 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 22.7 M | 1.79% |
67,804
-1,335
| -2% | -USD 440 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.4 mil M
| USD 20.3 M | 1.6% |
259,575
+77,696
| +43% | +USD 5.74 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4854 M
| USD 20.1 M | 1.58% |
2,193,786
+127,723
| +6% | +USD 1.12 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 18.6 M | 1.47% |
125,817
-1,164
| -0.9% | -USD 172 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 17.2 M | 1.36% |
193,959
-55,347
| -22% | -USD 5.28 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 16.3 M | 1.28% |
46,741
-13,086
| -22% | -USD 4.31 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 16.2 M | 1.28% |
77,965
-22,590
| -22% | -USD 4.56 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
19
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 15.8 M | 1.25% |
206,780
-35,870
| -15% | -USD 2.9 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
20
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 15.8 M | 1.24% |
87,715
-6,330
| -7% | -USD 1.04 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 14.6 M | 1.15% |
279,049
-10,370
| -4% | -USD 510 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 13.2 M | 1.04% |
+65,437
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
USD 4975 M
| USD 13 M | 1.02% |
243,306
+81,711
| +51% | +USD 4.32 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 11.7 M | 0.92% |
106,250
+7,900
| +8% | +USD 846 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.87% |
109,481
-110,268
| -50% | -USD 11 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Equitable Trust mantenía 427 posiciones por un valor de USD 1269 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 1200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Equitable Trust registró retiros netos por USD 42.6 M en T4 2022, cerró 38 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue Qualys, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Equitable Trust abrió una nueva posición en Labcorp por valor de USD 13.2 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T4 2022 fue Labcorp: 65,437 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 26.7 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T4 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Qualys en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 31% de su cartera de USD 1269 M en T4 2022.
- Equitable Trust abrió 45 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1269 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T4 2022, presentado el 17 feb 2023.