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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.12 M
(+0.46%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.36%
Posición
383
Nuevas
19
Aumentadas
120
Reducidas
165
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 9.18 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+USD 4.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+USD 7.48 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.49% |
| 2 | Tecnología | 20.32% |
| 3 | Salud | 14.21% |
| 4 | Finanzas | 12.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 70.8 M | 4.52% |
2,118,958
-15,000
| -0.7% | -USD 511 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 66.3 M | 4.23% |
933,857
+53,052
| +6% | +USD 3.87 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 61.9 M | 3.95% |
463,340
-23,920
| -5% | -USD 3.25 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 43.1 M | 2.75% |
343,998
-3,844
| -1% | -USD 498 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 40.2 M | 2.57% |
142,568
-3,820
| -3% | -USD 1.11 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 35.8 M | 2.29% |
656,109
-6,200
| -0.9% | -USD 340 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1542 M
| USD 35.8 M | 2.28% |
1,225,222
+410,293
| +50% | +USD 12.3 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 31.9 M | 2.04% |
225,773
-14,671
| -6% | -USD 2.16 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 30.2 M | 1.93% |
226,300
-5,060
| -2% | -USD 698 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 28.1 M | 1.79% |
171,140
+3,200
| +2% | +USD 552 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 27.8 M | 1.77% |
256,214
+67,200
| +36% | +USD 7.51 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 27.3 M | 1.74% |
163,086
-1,752
| -1% | -USD 294 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 25.8 M | 1.65% |
106,184
+1,132
| +1% | +USD 277 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 24.2 M | 1.55% |
178,700
-460
| -0.3% | -USD 68.9 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 22.7 M | 1.45% |
198,082
-2,574
| -1% | -USD 306 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 22 M | 1.4% |
84,415
-2,253
| -3% | -USD 639 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
17
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| USD 21.7 M | 1.38% |
73,014
-159
| -0.2% | -USD 49.9 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 21.2 M | 1.35% |
94,955
+444
| +0.5% | +USD 104 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 20.8 M | 1.33% |
59,725
-287
| -0.5% | -USD 104 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 20.4 M | 1.3% |
123,602
-1,217
| -1% | -USD 223 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 20.3 M | 1.29% |
59,673
-178
| -0.3% | -USD 64.1 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
22
Sotera Health
SHC
USD 4744 M
| USD 20 M | 1.28% |
764,424
-46,981
| -6% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 19.9 M | 1.27% |
118,558
-5,353
| -4% | -USD 895 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 19.2 M | 1.23% |
173,707
+11,368
| +7% | +USD 1.37 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 18.1 M | 1.16% |
66,711
+2,284
| +4% | +USD 580 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Equitable Trust mantenía 383 posiciones por un valor de USD 1566 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 1559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Equitable Trust muestra 19 nuevos, Aumentaron 120, 165 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Teladoc Health: 9,578 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue Baxter International, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2021 fue Teladoc Health: 9,578 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Sysco durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2021 fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 7.35 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Baxter International en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 28% de su cartera de USD 1566 M en T3 2021.
- Equitable Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 26 oct 2021.