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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 65.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
413
Nuevas
19
Aumentadas
100
Reducidas
183
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 2.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.97% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 12.7% |
| 4 | Salud | 12.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1499 M
| USD 60 M | 5% |
2,156,445
-150,774
| -7% | -USD 4.49 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 43.4 M | 3.61% |
851,318
-147,457
| -15% | -USD 8.36 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 37.9 M | 3.16% |
1,203,183
-132,217
| -10% | -USD 4.33 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 36.5 M | 3.04% |
156,851
+1,464
| +0.9% | +USD 387 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 35.7 M | 2.98% |
373,418
-1,942
| -0.5% | -USD 215 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 33.6 M | 2.8% |
297,113
-12,889
| -4% | -USD 1.63 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 32 M | 2.67% |
231,689
-2,898
| -1% | -USD 455 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 25.4 M | 2.12% |
298,376
+23,554
| +9% | +USD 2.41 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 25.1 M | 2.09% |
136,527
-1,440
| -1% | -USD 287 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 24.8 M | 2.07% |
178,163
+126
| +0.1% | +USD 19.9 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 24.5 M | 2.05% |
169,820
+9,534
| +6% | +USD 1.63 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 24 M | 2% |
249,306
-14,894
| -6% | -USD 1.66 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6843 M
| USD 22.2 M | 1.85% |
591,730
-62,767
| -10% | -USD 2.52 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 21.1 M | 1.76% |
69,139
+903
| +1% | +USD 323 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 20.6 M | 1.71% |
219,749
-2,469
| -1% | -USD 252 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 17.9 M | 1.49% |
100,555
-2,466
| -2% | -USD 502 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.43% |
242,650
-961
| -0.4% | -USD 80 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 17.1 M | 1.43% |
126,981
-616
| -0.5% | -USD 93.2 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 17 M | 1.42% |
59,827
-2,270
| -4% | -USD 752 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4833 M
| USD 16.5 M | 1.38% |
+2,066,063
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 12.4 M | 1.03% |
153,273
-85,206
| -36% | -USD 7.66 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| USD 11.6 M | 0.97% |
181,879
+69,852
| +62% | +USD 5.11 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 11.2 M | 0.93% |
289,419
+233,539
| +418% | +USD 10.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 11.1 M | 0.93% |
94,045
+200
| +0.2% | +USD 30.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 11.1 M | 0.92% |
77,123
-4,458
| -5% | -USD 756 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Equitable Trust mantenía 413 posiciones valuadas en USD 1200 M, un 11% menos que los USD 1342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Equitable Trust registró retiros netos por USD 65.3 M en T3 2022, cerró 31 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue Sotera Health, una posición estimada en USD 18.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Trust abrió una nueva posición en Perimeter Group Inc. por valor de USD 16.5 M.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2022 fue Perimeter Group Inc.: 2,066,063 acciones por un valor de USD 16.5 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2022 fue en Shopify, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Sotera Health en T3 2022, con una venta estimada de USD 18.3 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 30% de su cartera de USD 1200 M en T3 2022.
- Equitable Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1200 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2022, presentado el 31 oct 2022.