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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.06%
Posición
461
Nuevas
29
Aumentadas
160
Reducidas
157
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 12 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 5.22 M |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.2% |
| 2 | Tecnología | 18.85% |
| 3 | Finanzas | 12.5% |
| 4 | Salud | 12.4% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 128 M | 8.22% |
2,577,697
-35,532
| -1% | -USD 1.66 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 53.1 M | 3.41% |
130,610
-1,163
| -0.9% | -USD 426 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 52.1 M | 3.34% |
120,975
-4,110
| -3% | -USD 1.76 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 51 M | 3.27% |
218,913
+928
| +0.4% | +USD 207 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 43.8 M | 2.81% |
264,098
-41,577
| -14% | -USD 6.97 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
6
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 33.6 M | 2.16% |
283,299
+6,189
| +2% | +USD 682 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 29.6 M | 1.9% |
407,013
-8,040
| -2% | -USD 557 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
8
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 28.4 M | 1.82% |
77,959
+2,344
| +3% | +USD 761 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 27.9 M | 1.79% |
167,162
-6,090
| -4% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4854 M
| USD 27.5 M | 1.77% |
2,046,052
-59,299
| -3% | -USD 614 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
11
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.4 mil M
| USD 23.3 M | 1.49% |
223,746
-14,043
| -6% | -USD 1.34 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 22.6 M | 1.45% |
121,266
-3,215
| -3% | -USD 587 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
13
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 20.4 M | 1.31% |
254,963
+13,168
| +5% | +USD 909 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 20.1 M | 1.29% |
112,354
+9,965
| +10% | +USD 1.7 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
15
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 19.6 M | 1.26% |
87,787
+3,468
| +4% | +USD 762 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 18.7 M | 1.2% |
37,923
-209
| -0.5% | -USD 97.2 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 18.6 M | 1.2% |
80,957
+1,086
| +1% | +USD 245 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 18.4 M | 1.18% |
66,899
+51
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 18 M | 1.15% |
147,950
-2,702
| -2% | -USD 319 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 17.1 M | 1.1% |
62,963
-5,568
| -8% | -USD 1.39 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
21
Sea Limited
SE
USD 45.6 mil M
| USD 17 M | 1.09% |
180,059
+45,467
| +34% | +USD 3.43 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 16.7 M | 1.07% |
199,582
-16,181
| -7% | -USD 1.28 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 13.7 M | 0.88% |
27,993
+397
| +1% | +USD 188 k |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 12.9 M | 0.83% |
24,957
-24,334
| -49% | -USD 12 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 12.4 M | 0.8% |
45,267
-262
| -0.6% | -USD 67.1 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Equitable Trust mantenía 461 posiciones por un valor de USD 1559 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 1454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Equitable Trust muestra 29 nuevos, Aumentaron 160, 157 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wheaton Precious Metals: 41,419 acciones con un valor de USD 2.53 M. La mayor venta fue S&P Global, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2024 fue Wheaton Precious Metals: 41,419 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2024 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Thomson Reuters en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 32% de su cartera de USD 1559 M en T3 2024.
- Equitable Trust abrió 29 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1559 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2024, presentado el 29 oct 2024.