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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,06 %
Position
461
Neu
29
Aufgestockt
160
Reduziert
157
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,84 Mio. $
2
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+3,79 Mio. $
3
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+3,43 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,37 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+12 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,97 Mio. $
3
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+5,22 Mio. $
4
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+2,98 Mio. $
5
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,2 %
2 Technologie 18,85 %
3 Finanzwesen 12,5 %
4 Gesundheitswesen 12,4 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
128 Mio. $ 8,22 %
2.577.697
-35.532
-1 % -1,66 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
HCA-Symbol
2
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
53,1 Mio. $ 3,41 %
130.610
-1.163
-0,9 % -425.796 $
2018 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
52,1 Mio. $ 3,34 %
120.975
-4.110
-3 % -1,76 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
51 Mio. $ 3,27 %
218.913
+928
+0,4 % +207.239 $
2018 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
43,8 Mio. $ 2,81 %
264.098
-41.577
-14 % -6,97 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
CCI-Symbol
6
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,16 %
283.299
+6.189
+2 % +681.687 $
2020 Q3
16 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,9 %
407.013
-8.040
-2 % -556.799 $
2018 Q4
23 Quartale
PSA-Symbol
8
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,82 %
77.959
+2.344
+3 % +760.966 $
2020 Q3
16 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
27,9 Mio. $ 1,79 %
167.162
-6.090
-4 % -1,03 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
PRM-Symbol
10
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,77 %
2.046.052
-59.299
-3 % -614.237 $
2022 Q3
8 Quartale
OTIS-Symbol
11
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,49 %
223.746
-14.043
-6 % -1,34 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
22,6 Mio. $ 1,45 %
121.266
-3.215
-3 % -586.601 $
2018 Q2
25 Quartale
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,31 %
254.963
+13.168
+5 % +909.460 $
2018 Q2
25 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,29 %
112.354
+9.965
+10 % +1,7 Mio. $
2019 Q1
22 Quartale
LH-Symbol
15
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,26 %
87.787
+3.468
+4 % +762.222 $
2022 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,2 %
37.923
-209
-0,5 % -97.193 $
2018 Q2
25 Quartale
ADI-Symbol
17
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,2 %
80.957
+1.086
+1 % +244.689 $
2018 Q2
25 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
766 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,18 %
66.899
+51
+0,1 % +13.788 $
2018 Q2
25 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
18 Mio. $ 1,15 %
147.950
-2.702
-2 % -319.168 $
2018 Q3
24 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,1 %
62.963
-5.568
-8 % -1,39 Mio. $
2018 Q2
25 Quartale
SE-Symbol
21
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
17 Mio. $ 1,09 %
180.059
+45.467
+34 % +3,43 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
FIS-Symbol
22
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,07 %
199.582
-16.181
-7 % -1,28 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,88 %
27.993
+397
+1 % +187.873 $
2018 Q2
25 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,83 %
24.957
-24.334
-49 % -12 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,8 %
45.267
-262
-0,6 % -67.110 $
2019 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Equitable Trust 461 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2024 weist 29 neu, 160 erhöht, 157 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wheaton Precious Metals: 41.419 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2024 war Wheaton Precious Metals: 41.419 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Boeing in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2024 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Thomson Reuters im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 29 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .