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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,46 %
Position
335
Neu
21
Aufgestockt
60
Reduziert
162
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+11,7 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,51 Mio. $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+4,18 Mio. $
4
AON-Symbol
Aon
AON
+4,05 Mio. $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+3,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+9,11 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+7,19 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+4,52 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,61 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,9 %
2 Gesundheitswesen 16,53 %
3 Sonstiges 15,26 %
4 Finanzwesen 14,49 %
5 Kommunikationsdienste 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
39,6 Mio. $ 3,37 %
677.979
-20.977
-3 % -1,22 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
37,8 Mio. $ 3,22 %
179.947
-6.549
-4 % -1,38 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
36,5 Mio. $ 3,11 %
498.160
-3.440
-0,7 % -262.095 $
2018 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,97 %
335.436
+806
+0,2 % +80.944 $
2018 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
29,5 Mio. $ 2,51 %
255.060
-7.684
-3 % -838.438 $
2018 Q2
9 Quartale
ARKK-Symbol
6
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,95 %
249.258
-15.512
-6 % -1,33 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
SHOP-Symbol
7
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,95 %
223.390
-91.590
-29 % -9,11 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
PYPL-Symbol
8
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,86 %
110.889
-9.512
-8 % -1,79 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
21 Mio. $ 1,79 %
285.440
-12.380
-4 % -944.495 $
2018 Q2
9 Quartale
SWKS-Symbol
10
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,73 %
139.827
-415
-0,3 % -57.707 $
2018 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
217 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,73 %
202.199
-1.252
-0,6 % -123.166 $
2018 Q2
9 Quartale
ICE-Symbol
12
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,71 %
201.312
-2.621
-1 % -258.386 $
2018 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
574 Mrd. $
20 Mio. $ 1,71 %
59.254
-969
-2 % -315.063 $
2018 Q2
9 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
789 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,67 %
98.195
-786
-0,8 % -157.002 $
2018 Q2
9 Quartale
ADI-Symbol
15
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,67 %
167.590
-1.316
-0,8 % -154.050 $
2018 Q2
9 Quartale
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,67 %
189.849
-1.230
-0,6 % -122.505 $
2018 Q2
9 Quartale
VMC-Symbol
17
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,63 %
141.220
+146
+0,1 % +18.346 $
2018 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
19 Mio. $ 1,61 %
120.380
-13.540
-10 % -2,13 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,5 %
67.292
-1.941
-3 % -500.558 $
2018 Q2
9 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,38 %
33.046
-1.235
-4 % -574.493 $
2018 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
153 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,36 %
70.532
-2.680
-4 % -613.892 $
2018 Q2
9 Quartale
BAX-Symbol
22
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,22 %
177.467
-798
-0,4 % -67.128 $
2018 Q2
9 Quartale
PSA-Symbol
23
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,09 %
+57.472
Neu +11,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,06 %
75.134
-3.557
-5 % -546.594 $
2018 Q2
9 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
191 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,01 %
109.384
-814
-0,7 % -82.581 $
2018 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Azora Capital LP
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New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenoaks Capital Partners
Greenoaks Capital Partners Orinda, California 2,36 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Fund Management
LGT Fund Management Vaduz, Liechtenstein 2,4 Mrd. $ AUM 38,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Equitable Trust 335 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2020 weist 21 neu, 60 erhöht, 162 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Public Storage: 57.472 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2020 war Public Storage: 57.472 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2020 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Motorola Solutions im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2020 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .