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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,7 %
Position
418
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
158
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Envista
NVST
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+7,88 Mio. $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+5,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,07 % |
| 2 | Technologie | 16,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,99 % |
| 5 | Industrie | 8,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 6,77 % |
2.433.418
+20.908
| +0,9 % | +783.791 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 4,76 % |
2.034.091
-257.646
| -11 % | -7,88 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,34 % |
1.091.108
-51.409
| -4 % | -2,12 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 3,17 % |
121.657
-6.400
| -5 % | -2,01 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 3,15 % |
344.092
-26.290
| -7 % | -3,03 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,09 % |
133.070
+3.791
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 3 % |
202.011
+3.938
| +2 % | +686.198 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,43 % |
508.196
+540
| +0,1 % | +33.803 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
9
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,86 % |
60.728
-475
| -0,8 % | -173.554 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,86 % |
146.695
+87.760
| +149 % | +14,2 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,83 % |
216.561
+4.418
| +2 % | +466.123 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,71 % |
251.536
+2.129
| +0,9 % | +179.365 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,65 % |
189.644
+32.503
| +21 % | +3,87 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
14
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,62 % |
121.892
-198
| -0,2 % | -31.947 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 21 Mio. $ | 1,61 % |
173.595
-4.502
| -3 % | -521.130 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
16
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,58 % |
99.713
+10.610
| +12 % | +2,06 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,51 % |
101.032
-39.136
| -28 % | -7,25 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
18
Visa
V
778 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,29 % |
71.028
-1.740
| -2 % | -398.238 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
19
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,27 % |
256.728
-8.593
| -3 % | -485.753 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,26 % |
187.723
-3.279
| -2 % | -265.532 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 1,2 % |
120.353
-5.219
| -4 % | -595.989 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,17 % |
38.917
-537
| -1 % | -201.501 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
23
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,01 % |
177.806
-2.084
| -1 % | -154.108 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1 % |
223.943
-3.432
| -2 % | -190.908 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,9 % |
78.441
+2.934
| +4 % | +422.648 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Equitable Trust 418 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q2 2023 weist 20 neu, 76 erhöht, 158 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Envista: 275.633 Aktien im Wert von 9,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 9,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2023 war Envista: 275.633 Aktien im Wert von 9,33 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2023 entfiel auf Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,88 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .