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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
-1,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
459
Neu
27
Aufgestockt
112
Reduziert
183
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+9,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,14 Mio. $ |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+5,81 Mio. $ |
| 2 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,64 % |
| 2 | Technologie | 17,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 192 Mio. $ | 8,84 % |
314.187
-2.970
| -0,9 % | -1,75 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 6,29 % |
1.879.299
-4.245
| -0,2 % | -276.927 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 68,4 Mio. $ | 3,14 % |
132.010
-68
| -0,1 % | -34.689 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 3,13 % |
159.884
-9.154
| -5 % | -3,55 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 2,89 % |
337.419
+3.442
| +1 % | +623.207 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 61,8 Mio. $ | 2,84 % |
254.154
-3.000
| -1 % | -628.388 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 2,22 % |
189.433
+1.919
| +1 % | +433.513 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
8
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 2,16 % |
315.678
-10.271
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 2,12 % |
559.503
+7.630
| +1 % | +606.581 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
|
10
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 2,12 % |
2.061.715
-191.626
| -9 % | -3,63 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 41,1 Mio. $ | 1,89 % |
168.894
+2.248
| +1 % | +472.522 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 34,5 Mio. $ | 1,59 % |
157.331
+5.723
| +4 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,37 % |
44.585
-53
| -0,1 % | -33.975 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,34 % |
650.736
-16.600
| -2 % | -726.771 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
15
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,19 % |
92.262
-9.386
| -9 % | -2,39 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
16
Visa
V
766 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,16 % |
74.020
-730
| -1 % | -252.654 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
17
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,15 % |
139.742
-4.415
| -3 % | -756.528 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 1,13 % |
131.992
+10.371
| +9 % | +1,81 Mio. $ |
2018 Q3
28 Quartale
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,13 % |
177.361
+169
| +0,1 % | +22.448 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,09 % |
39.578
+12.472
| +46 % | +7,14 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
21
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,03 % |
216.328
-1.876
| -0,9 % | -205.677 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
22
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,01 % |
89.824
-1.021
| -1 % | -245.471 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
99,4 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,01 % |
115.845
-1.286
| -1 % | -239.633 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
24
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,01 % |
76.428
-999
| -1 % | -267.655 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
25
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,99 % |
223.312
-14.876
| -6 % | -1,51 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Equitable Trust 459 Positionen im Wert von 2,18 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2025 weist 27 neu, 112 erhöht, 183 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88.446 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 5,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2025 war Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88.446 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2025 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in DaVita im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,18 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 2,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .