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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+93,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
383
Neu
32
Aufgestockt
92
Reduziert
169
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
Sotera Health
SHC
|
+6,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+5,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Nephew
SNN
|
+4,23 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,99 % |
| 2 | Technologie | 20,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 4,61 % |
+2.133.958
| Neu | +73,8 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 4,14 % |
880.805
+77.950
| +10 % | +5,71 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 59,5 Mio. $ | 3,82 % |
487.260
-4.280
| -0,9 % | -499.894 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
4
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 2,77 % |
347.842
-530
| -0,2 % | -66.546 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 2,54 % |
146.388
+3.402
| +2 % | +864.729 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,33 % |
+662.309
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 2,11 % |
240.444
-5.103
| -2 % | -661.190 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 29 Mio. $ | 1,86 % |
231.360
-7.560
| -3 % | -901.017 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 1,85 % |
167.940
+440
| +0,3 % | +73.127 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
10
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,82 % |
164.838
-1.864
| -1 % | -298.606 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
11
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,68 % |
179.160
-5.080
| -3 % | -625.945 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
12
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,62 % |
86.668
-3.252
| -4 % | -858.950 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,57 % |
+814.929
| Neu | +24 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,54 % |
124.819
-451
| -0,4 % | -80.025 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,53 % |
200.656
-785
| -0,4 % | -90.352 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
16
Visa
V
766 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,42 % |
94.511
-114
| -0,1 % | -26.062 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
17
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,41 % |
73.173
+1.014
| +1 % | +284.410 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,41 % |
60.012
-1.176
| -2 % | -437.236 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,39 % |
105.052
+11.551
| +12 % | +2,35 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,36 % |
162.339
-8.408
| -5 % | -980.038 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 1,33 % |
59.851
-1.227
| -2 % | -393.632 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,31 % |
123.911
-22.740
| -16 % | -3,56 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,3 % |
189.014
-2.428
| -1 % | -282.270 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,26 % |
811.405
+245.001
| +43 % | +6,03 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
25
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,19 % |
95.167
+2.667
| +3 % | +499.336 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Equitable Trust 383 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Equitable Trust investierte 93,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 2.133.958 Aktien im Wert von 71,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TSMC; sie wurde auf 3,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2021 war iShares Gold Trust: 2.133.958 Aktien im Wert von 71,9 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Sotera Health in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2021 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Smith & Nephew im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 32 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2021 am 3. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .