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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 217 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 93,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
383
Nova
32
Aumentada
92
Reduzida
169
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 24 mi |
| 4 |
Sotera Health
SHC
|
+US$ 6,03 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,99% |
| 2 | Tecnologia | 20,3% |
| 3 | Saúde | 14,28% |
| 4 | Financeiro | 12,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 58,5 bi
| US$ 71,9 mi | 4,61% |
+2.133.958
| Nova | +US$ 73,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 64,6 mi | 4,14% |
880.805
+77.950
| +10% | +US$ 5,71 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 59,5 mi | 3,82% |
487.260
-4.280
| -0,9% | -US$ 500 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 127 bi
| US$ 43,2 mi | 2,77% |
347.842
-530
| -0,2% | -US$ 66,5 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 39,7 mi | 2,54% |
146.388
+3.402
| +2% | +US$ 865 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 36,3 mi | 2,33% |
+662.309
| Nova | +US$ 36,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 32,9 mi | 2,11% |
240.444
-5.103
| -2% | -US$ 661 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 29 mi | 1,86% |
231.360
-7.560
| -3% | -US$ 901 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 28,9 mi | 1,85% |
167.940
+440
| +0,3% | +US$ 73,1 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 200 bi
| US$ 28,4 mi | 1,82% |
164.838
-1.864
| -1% | -US$ 299 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
US$ 201 bi
| US$ 26,2 mi | 1,68% |
179.160
-5.080
| -3% | -US$ 626 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 25,3 mi | 1,62% |
86.668
-3.252
| -4% | -US$ 859 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,53 bi
| US$ 24,5 mi | 1,57% |
+814.929
| Nova | +US$ 24 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20 bi
| US$ 23,9 mi | 1,54% |
124.819
-451
| -0,4% | -US$ 80 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 23,8 mi | 1,53% |
200.656
-785
| -0,4% | -US$ 90,4 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 22,1 mi | 1,42% |
94.511
-114
| -0,1% | -US$ 26,1 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
17
Public Storage
PSA
US$ 60,7 bi
| US$ 22 mi | 1,41% |
73.173
+1.014
| +1% | +US$ 284 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 21,9 mi | 1,41% |
60.012
-1.176
| -2% | -US$ 437 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 97,7 bi
| US$ 21,7 mi | 1,39% |
105.052
+11.551
| +12% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,14 bi
| US$ 21,2 mi | 1,36% |
162.339
-8.408
| -5% | -US$ 980 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 20,8 mi | 1,33% |
59.851
-1.227
| -2% | -US$ 394 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 20,5 mi | 1,31% |
123.911
-22.740
| -16% | -US$ 3,56 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$ 27,6 bi
| US$ 20,2 mi | 1,3% |
189.014
-2.428
| -1% | -US$ 282 mil |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Sotera Health
SHC
US$ 5,18 bi
| US$ 19,7 mi | 1,26% |
811.405
+245.001
| +43% | +US$ 6,03 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Crown Castle
CCI
US$ 37 bi
| US$ 18,6 mi | 1,19% |
95.167
+2.667
| +3% | +US$ 499 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Equitable Trust detinha 383 posições avaliadas em US$ 1,56 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Equitable Trust alocou US$ 93,8 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 32 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 2.133.958 ações no valor de US$ 71,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2021 foi iShares Gold Trust: 2.133.958 ações no valor de US$ 71,9 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Sotera Health no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 6,03 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2021 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 3,63 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Smith & Nephew no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 28% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T2 2021.
- Equitable Trust abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2021.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2021, protocolado em 3 de ago. de 2021.