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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 214 mi | 8,98% |
304.748
-9.249
| -3% | -US$ 6,46 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 125 mi | 5,28% |
1.606.065
-51.500
| -3% | -US$ 4,13 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 79,6 mi | 3,35% |
231.217
-7.284
| -3% | -US$ 2,53 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 71,5 mi | 3,01% |
331.107
-1.678
| -0,5% | -US$ 373 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 68,7 mi | 2,89% |
161.024
+1.517
| +1% | +US$ 622 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 63,9 mi | 2,69% |
124.614
-2.446
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 60,6 mi | 2,55% |
181.956
-2.038
| -1% | -US$ 655 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 48,1 mi | 2,02% |
141.128
-3.770
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 47,7 mi | 2,01% |
502.310
-27.446
| -5% | -US$ 2,63 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43 mi | 1,81% |
172.492
-4.147
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 41,8 mi | 1,76% |
282.094
-6.691
| -2% | -US$ 908 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 39,7 mi | 1,67% |
1.508.866
-74.837
| -5% | -US$ 2,42 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 37,8 mi | 1,59% |
338.589
+39
| +0% | +US$ 4,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 35,7 mi | 1,5% |
580.034
-22.145
| -4% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,8 mi | 1,42% |
148.071
-577
| -0,4% | -US$ 124 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33,5 mi | 1,41% |
45.247
-453
| -1% | -US$ 324 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 30,3 mi | 1,27% |
76.269
-1.386
| -2% | -US$ 522 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,6 mi | 1,12% |
73.996
-1.266
| -2% | -US$ 463 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 24,9 mi | 1,05% |
68.297
-1.820
| -3% | -US$ 680 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 24,6 mi | 1,03% |
118.202
+2.500
| +2% | +US$ 540 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 24 mi | 1,01% |
13.273
-1.376
| -9% | -US$ 2,39 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,7 mi | 0,96% |
29.821
+23
| +0,1% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 22,6 mi | 0,95% |
40.918
-437
| -1% | -US$ 246 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 21,2 mi | 0,89% |
218.067
-1.504
| -0,7% | -US$ 165 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 20,9 mi | 0,88% |
67.734
-2.294
| -3% | -US$ 711 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.