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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 4,26 mi | 0,18% |
42.929
+1.263
| +3% | +US$ 136 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 4,18 mi | 0,18% |
77.744
+7.191
| +10% | +US$ 396 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,12 mi | 0,17% |
4.530
+264
| +6% | +US$ 246 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,11 mi | 0,17% |
28.322
-4.410
| -13% | -US$ 646 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
105
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,08 mi | 0,17% |
53.839
+99
| +0,2% | +US$ 8,37 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,81 mi | 0,16% |
5.643
+410
| +8% | +US$ 244 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,8 mi | 0,16% |
44.685
-1.375
| -3% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 3,74 mi | 0,16% |
11.244
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
109
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,72 mi | 0,16% |
26.092
-769
| -3% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,72 mi | 0,16% |
10.122
-5.098
| -33% | -US$ 2,05 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 3,68 mi | 0,15% |
22.899
+358
| +2% | +US$ 60 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 3,63 mi | 0,15% |
12.084
-884
| -7% | -US$ 278 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,62 mi | 0,15% |
15.515
-410
| -3% | -US$ 98,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,61 mi | 0,15% |
39.565
-1.573
| -4% | -US$ 161 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
115
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,55 mi | 0,15% |
28.009
-228
| -0,8% | -US$ 31,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
116
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,51 mi | 0,15% |
75.554
+58
| +0,1% | +US$ 2,88 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
117
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 3,47 mi | 0,15% |
14.203
-185
| -1% | -US$ 50,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,46 mi | 0,15% |
18.623
-1.298
| -7% | -US$ 278 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 3,46 mi | 0,15% |
71.926
-2.460
| -3% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 3,46 mi | 0,15% |
9.509
+80
| +0,8% | +US$ 26,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 3,42 mi | 0,14% |
55.992
-2.752
| -5% | -US$ 215 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 3,41 mi | 0,14% |
6.987
-225
| -3% | -US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,26 mi | 0,14% |
6.625
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
124
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 3,26 mi | 0,14% |
6.307
-4
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,17 mi | 0,13% |
27.839
+649
| +2% | +US$ 79,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.