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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,87 mi | 0,29% |
47.296
-232
| -0,5% | -US$ 32,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,75 mi | 0,28% |
27.238
-797
| -3% | -US$ 201 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,97 bi
| US$ 6,52 mi | 0,27% |
176.143
-8.162
| -4% | -US$ 339 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,33 mi | 0,27% |
26.249
-12
| -0% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 6,26 mi | 0,26% |
15.878
-591
| -4% | -US$ 250 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 6,21 mi | 0,26% |
33.794
+11
| +0% | +US$ 2,15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,15 mi | 0,26% |
22.585
-133
| -0,6% | -US$ 38,7 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,09 mi | 0,26% |
67.635
+474
| +0,7% | +US$ 41,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 5,99 mi | 0,25% |
267.640
-13.085
| -5% | -US$ 316 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 5,9 mi | 0,25% |
68.343
-2.251
| -3% | -US$ 200 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
86
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 5,87 mi | 0,25% |
20.828
+15.638
| +301% | +US$ 4,44 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
87
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 5,81 mi | 0,24% |
50.048
-2.801
| -5% | -US$ 366 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
88
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 5,77 mi | 0,24% |
+46.716
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,63 mi | 0,24% |
28.883
-2.508
| -8% | -US$ 492 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 5,35 mi | 0,23% |
20.955
-1.190
| -5% | -US$ 272 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,32 mi | 0,22% |
17.038
-81
| -0,5% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,23 mi | 0,22% |
7
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,99 mi | 0,21% |
36.221
+516
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,85 mi | 0,2% |
17.458
-255
| -1% | -US$ 74,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 4,56 mi | 0,19% |
4.554
-60
| -1% | -US$ 64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,48 mi | 0,19% |
24.140
+19
| +0,1% | +US$ 3,89 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,47 mi | 0,19% |
5.842
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,38 mi | 0,18% |
7.160
-23
| -0,3% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 4,29 mi | 0,18% |
92.752
+245
| +0,3% | +US$ 12,4 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
100
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,27 mi | 0,18% |
18.473
-500
| -3% | -US$ 132 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.