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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$3601億
| US$687萬 | 0.29% |
47,296
-232
| -0.5% | -US$3.21萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$675萬 | 0.28% |
27,238
-797
| -3% | -US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7億
| US$652萬 | 0.27% |
176,143
-8,162
| -4% | -US$33.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Vertiv
VRT
US$795億
| US$633萬 | 0.27% |
26,249
-12
| -0% | -US$3,269 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$626萬 | 0.26% |
15,878
-591
| -4% | -US$25萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$621萬 | 0.26% |
33,794
+11
| +0% | +US$2,152 |
2025 Q1
6個季度
|
|
82
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$615萬 | 0.26% |
22,585
-133
| -0.6% | -US$3.87萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$609萬 | 0.26% |
67,635
+474
| +0.7% | +US$4.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$599萬 | 0.25% |
267,640
-13,085
| -5% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$590萬 | 0.25% |
68,343
-2,251
| -3% | -US$20萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
86
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$587萬 | 0.25% |
20,828
+15,638
| +301% | +US$444萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
87
Ares Management
ARES
US$255億
| US$581萬 | 0.24% |
50,048
-2,801
| -5% | -US$36.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
88
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$577萬 | 0.24% |
+46,716
| 新 | +US$629萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
KLA
KLAC
US$2163億
| US$563萬 | 0.24% |
28,883
-2,508
| -8% | -US$49.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
90
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$535萬 | 0.23% |
20,955
-1,190
| -5% | -US$27.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
91
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$532萬 | 0.22% |
17,038
-81
| -0.5% | -US$2.81萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$523萬 | 0.22% |
7
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$499萬 | 0.21% |
36,221
+516
| +1% | +US$7.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$485萬 | 0.2% |
17,458
-255
| -1% | -US$7.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
United Rentals
URI
US$641億
| US$456萬 | 0.19% |
4,554
-60
| -1% | -US$6.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$448萬 | 0.19% |
24,140
+19
| +0.1% | +US$3,890 |
2018 Q2
33個季度
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$447萬 | 0.19% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$438萬 | 0.18% |
7,160
-23
| -0.3% | -US$1.18萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
99
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$429萬 | 0.18% |
92,752
+245
| +0.3% | +US$1.24萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
100
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$427萬 | 0.18% |
18,473
-500
| -3% | -US$13.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。