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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$3601억
| US$687만 | 0.29% |
47,296
-232
| -0.5% | -US$3.21만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$675만 | 0.28% |
27,238
-797
| -3% | -US$20.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$652만 | 0.27% |
176,143
-8,162
| -4% | -US$33.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Vertiv
VRT
US$795억
| US$633만 | 0.27% |
26,249
-12
| -0% | -US$3.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$626만 | 0.26% |
15,878
-591
| -4% | -US$25만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$621만 | 0.26% |
33,794
+11
| +0% | +US$2.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
82
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$615만 | 0.26% |
22,585
-133
| -0.6% | -US$3.87만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$609만 | 0.26% |
67,635
+474
| +0.7% | +US$4.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$599만 | 0.25% |
267,640
-13,085
| -5% | -US$31.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$590만 | 0.25% |
68,343
-2,251
| -3% | -US$20만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
86
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$587만 | 0.25% |
20,828
+15,638
| +301% | +US$444만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
87
Ares Management
ARES
US$255억
| US$581만 | 0.24% |
50,048
-2,801
| -5% | -US$36.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
88
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$577만 | 0.24% |
+46,716
| 신규 | +US$629만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
KLA
KLAC
US$2163억
| US$563만 | 0.24% |
28,883
-2,508
| -8% | -US$49.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
90
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$535만 | 0.23% |
20,955
-1,190
| -5% | -US$27.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
91
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$532만 | 0.22% |
17,038
-81
| -0.5% | -US$2.81만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$523만 | 0.22% |
7
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$499만 | 0.21% |
36,221
+516
| +1% | +US$7.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$485만 | 0.2% |
17,458
-255
| -1% | -US$7.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
United Rentals
URI
US$641억
| US$456만 | 0.19% |
4,554
-60
| -1% | -US$6.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$448만 | 0.19% |
24,140
+19
| +0.1% | +US$3.89천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$447만 | 0.19% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$438만 | 0.18% |
7,160
-23
| -0.3% | -US$1.18만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$429만 | 0.18% |
92,752
+245
| +0.3% | +US$1.24만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
100
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$427만 | 0.18% |
18,473
-500
| -3% | -US$13.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.