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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Copart
CPRT
US$258억
| US$1133만 | 0.48% |
415,388
+250,968
| +153% | +US$753만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1122만 | 0.47% |
42,377
+129
| +0.3% | +US$2.74만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1099만 | 0.46% |
12,201
-405
| -3% | -US$41.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1042만 | 0.44% |
76,590
-3,859
| -5% | -US$55.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1000만 | 0.42% |
35,160
-38
| -0.1% | -US$1.25만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
56
SAP
SAP
US$2589억
| US$969만 | 0.41% |
46,494
-2,148
| -4% | -US$41.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$936만 | 0.39% |
26,384
+7,554
| +40% | +US$270만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$934만 | 0.39% |
35,716
+118
| +0.3% | +US$3.03만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
59
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$900만 | 0.38% |
282,998
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$899만 | 0.38% |
149,997
-32,826
| -18% | -US$201만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$869만 | 0.37% |
41,288
+1,643
| +4% | +US$33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$847만 | 0.36% |
29,663
+75
| +0.3% | +US$1.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$837만 | 0.35% |
80,567
-570
| -0.7% | -US$6.26만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
64
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$834만 | 0.35% |
96,702
+577
| +0.6% | +US$5.09만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$834만 | 0.35% |
22,294
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Seagate
STX
US$1453억
| US$811만 | 0.34% |
8,788
-2,479
| -22% | -US$212만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$808만 | 0.34% |
42,337
-1,112
| -3% | -US$21만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4413억
| US$780만 | 0.33% |
38,206
-86
| -0.2% | -US$1.69만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
69
Public Storage
PSA
US$557억
| US$772만 | 0.32% |
27,311
-1,105
| -4% | -US$34.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
70
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$771만 | 0.32% |
223,881
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
71
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$747만 | 0.31% |
50,119
+495
| +1% | +US$6.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$735만 | 0.31% |
6,791
-217
| -3% | -US$26.1만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
73
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$728만 | 0.31% |
53,017
-19,722
| -27% | -US$278만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
74
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$708만 | 0.3% |
65,738
+316
| +0.5% | +US$3.56만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$705만 | 0.3% |
30,874
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.