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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
415.388
+250.968
| +153 % | +7,53 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
42.377
+129
| +0,3 % | +27.383 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
53
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,46 % |
12.201
-405
| -3 % | -414.376 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
76.590
-3.859
| -5 % | -558.434 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,42 % |
35.160
-38
| -0,1 % | -12.475 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
56
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
46.494
-2.148
| -4 % | -416.943 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
57
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,36 Mio. $ | 0,39 % |
26.384
+7.554
| +40 % | +2,7 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,39 % |
35.716
+118
| +0,3 % | +30.251 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
59
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,38 % |
282.998
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,38 % |
149.997
-32.826
| -18 % | -2,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,37 % |
41.288
+1.643
| +4 % | +329.664 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,36 % |
29.663
+75
| +0,3 % | +17.622 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,35 % |
80.567
-570
| -0,7 % | -62.581 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
64
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,35 % |
96.702
+577
| +0,6 % | +50.852 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,35 % |
22.294
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,34 % |
8.788
-2.479
| -22 % | -2,12 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,34 % |
42.337
-1.112
| -3 % | -210.096 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
68
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
38.206
-86
| -0,2 % | -16.934 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
69
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,32 % |
27.311
-1.105
| -4 % | -345.738 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
70
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,32 % |
223.881
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
71
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,31 % |
50.119
+495
| +1 % | +69.452 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,31 % |
6.791
-217
| -3 % | -260.857 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
73
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,31 % |
53.017
-19.722
| -27 % | -2,78 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,3 % |
65.738
+316
| +0,5 % | +35.601 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,3 % |
30.874
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .