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Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+7,53 Mio. $
2
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+6,29 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+5,52 Mio. $
4
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+4,44 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,46 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,46 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+5,06 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,13 Mio. $
5
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+3,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,92 %
2 Technologie 18,18 %
3 Finanzwesen 10,13 %
4 Gesundheitswesen 9,28 %
5 Kommunikationsdienste 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
76
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,29 %
47.296
-232
-0,5 % -32.058 $
2018 Q2
33 Quartale
IWD-Symbol
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,28 %
27.238
-797
-3 % -201.475 $
2024 Q4
7 Quartale
RYAN-Symbol
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,27 %
176.143
-8.162
-4 % -338.707 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
79
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,27 %
26.249
-12
-0 % -3.269 $
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
80
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,26 %
15.878
-591
-4 % -250.076 $
2018 Q4
31 Quartale
FANG-Symbol
81
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,26 %
33.794
+11
+0 % +2.152 $
2025 Q1
6 Quartale
UNP-Symbol
82
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,26 %
22.585
-133
-0,6 % -38.672 $
2018 Q2
33 Quartale
VUG-Symbol
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,26 %
67.635
+474
+0,7 % +41.487 $
2024 Q4
7 Quartale
ELAN-Symbol
84
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,25 %
267.640
-13.085
-5 % -316.011 $
2024 Q4
7 Quartale
EW-Symbol
85
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,25 %
68.343
-2.251
-3 % -200.047 $
2021 Q4
19 Quartale
VRSN-Symbol
86
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,25 %
20.828
+15.638
+301 % +4,44 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
ARES-Symbol
87
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,24 %
50.048
-2.801
-5 % -365.947 $
2024 Q3
8 Quartale
BMI-Symbol
88
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,24 %
+46.716
Neu +6,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
89
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,24 %
28.883
-2.508
-8 % -492.010 $
2023 Q2
13 Quartale
PSX-Symbol
90
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,23 %
20.955
-1.190
-5 % -271.841 $
2022 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
91
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,22 %
17.038
-81
-0,5 % -28.060 $
2022 Q2
17 Quartale
BRK.A-Symbol
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,23 Mio. $ 0,22 %
7
– –
2018 Q2
33 Quartale
IWP-Symbol
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,21 %
36.221
+516
+1 % +72.449 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,2 %
17.458
-255
-1 % -74.887 $
2024 Q4
7 Quartale
URI-Symbol
95
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,19 %
4.554
-60
-1 % -64.000 $
2025 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
96
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,19 %
24.140
+19
+0,1 % +3.890 $
2018 Q2
33 Quartale
IVV-Symbol
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,19 %
5.842
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
98
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,18 %
7.160
-23
-0,3 % -11.832 $
2022 Q1
18 Quartale
TFC-Symbol
99
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,18 %
92.752
+245
+0,3 % +12.448 $
2019 Q2
29 Quartale
MCD-Symbol
100
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,18 %
18.473
-500
-3 % -131.604 $
2018 Q2
33 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .