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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.87 M | 0.29% |
47,296
-232
| -0.5% | -USD 32.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.75 M | 0.28% |
27,238
-797
| -3% | -USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 4975 M
| USD 6.52 M | 0.27% |
176,143
-8,162
| -4% | -USD 339 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 6.33 M | 0.27% |
26,249
-12
| -0% | -USD 3.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 6.26 M | 0.26% |
15,878
-591
| -4% | -USD 250 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 6.21 M | 0.26% |
33,794
+11
| +0% | +USD 2.15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.15 M | 0.26% |
22,585
-133
| -0.6% | -USD 38.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.09 M | 0.26% |
67,635
+474
| +0.7% | +USD 41.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 5.99 M | 0.25% |
267,640
-13,085
| -5% | -USD 316 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 5.9 M | 0.25% |
68,343
-2,251
| -3% | -USD 200 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
86
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 5.87 M | 0.25% |
20,828
+15,638
| +301% | +USD 4.44 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
87
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 5.81 M | 0.24% |
50,048
-2,801
| -5% | -USD 366 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
88
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 5.77 M | 0.24% |
+46,716
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.63 M | 0.24% |
28,883
-2,508
| -8% | -USD 492 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.35 M | 0.23% |
20,955
-1,190
| -5% | -USD 272 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.32 M | 0.22% |
17,038
-81
| -0.5% | -USD 28.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
92
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.23 M | 0.22% |
7
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.99 M | 0.21% |
36,221
+516
| +1% | +USD 72.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.85 M | 0.2% |
17,458
-255
| -1% | -USD 74.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 4.56 M | 0.19% |
4,554
-60
| -1% | -USD 64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.48 M | 0.19% |
24,140
+19
| +0.1% | +USD 3.89 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.47 M | 0.19% |
5,842
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.38 M | 0.18% |
7,160
-23
| -0.3% | -USD 11.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 4.29 M | 0.18% |
92,752
+245
| +0.3% | +USD 12.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
100
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.27 M | 0.18% |
18,473
-500
| -3% | -USD 132 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.