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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.3 M | 0.85% |
624,169
-13,541
| -2% | -USD 457 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 20.2 M | 0.85% |
394,910
+106,296
| +37% | +USD 5.52 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 19.3 M | 0.81% |
42,296
-4,542
| -10% | -USD 1.92 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.9 M | 0.8% |
57,198
+19
| +0% | +USD 6.65 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.8 M | 0.79% |
53,654
-599
| -1% | -USD 225 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.7 M | 0.7% |
232,477
-9,471
| -4% | -USD 715 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 15.8 M | 0.67% |
315,416
+19,329
| +7% | +USD 993 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 15.5 M | 0.65% |
281,736
+23,847
| +9% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 15.2 M | 0.64% |
95,964
-53,269
| -36% | -USD 8.46 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.9 M | 0.62% |
272,833
-3,116
| -1% | -USD 190 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
36
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 14.7 M | 0.62% |
122,559
-16,381
| -12% | -USD 2.02 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 14.2 M | 0.6% |
53,926
-1,119
| -2% | -USD 251 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 13.8 M | 0.58% |
160,786
-1,991
| -1% | -USD 173 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
39
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 13.8 M | 0.58% |
45,337
-3,361
| -7% | -USD 1.12 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
40
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 13.8 M | 0.58% |
278,203
-2,641
| -0.9% | -USD 129 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.4 M | 0.57% |
11,618
-223
| -2% | -USD 263 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.56% |
132,522
+1,270
| +1% | +USD 131 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.4 M | 0.56% |
50,571
-1,415
| -3% | -USD 373 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 13.1 M | 0.55% |
205,062
-20,677
| -9% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.8 M | 0.54% |
78,944
-564
| -0.7% | -USD 88.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.8 M | 0.54% |
17,582
-1,749
| -9% | -USD 1.09 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 12.2 M | 0.51% |
15,028
-549
| -4% | -USD 466 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 11.8 M | 0.5% |
51,595
-1,701
| -3% | -USD 351 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 11.5 M | 0.48% |
218,050
+9,425
| +5% | +USD 540 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.5 M | 0.48% |
91,561
-1,787
| -2% | -USD 219 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.