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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2030萬 | 0.85% |
624,169
-13,541
| -2% | -US$45.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2023萬 | 0.85% |
394,910
+106,296
| +37% | +US$552萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
28
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1930萬 | 0.81% |
42,296
-4,542
| -10% | -US$192萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1892萬 | 0.8% |
57,198
+19
| +0% | +US$6,646 |
2018 Q2
33個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1884萬 | 0.79% |
53,654
-599
| -1% | -US$22.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1673萬 | 0.7% |
232,477
-9,471
| -4% | -US$71.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$1583萬 | 0.67% |
315,416
+19,329
| +7% | +US$99.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$1547萬 | 0.65% |
281,736
+23,847
| +9% | +US$142萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1524萬 | 0.64% |
95,964
-53,269
| -36% | -US$846萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1485萬 | 0.62% |
272,833
-3,116
| -1% | -US$19萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
36
Dollar General
DG
US$296億
| US$1466萬 | 0.62% |
122,559
-16,381
| -12% | -US$202萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1425萬 | 0.6% |
53,926
-1,119
| -2% | -US$25.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1384萬 | 0.58% |
160,786
-1,991
| -1% | -US$17.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
39
American Express
AXP
US$2118億
| US$1379萬 | 0.58% |
45,337
-3,361
| -7% | -US$112萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
40
Fastenal
FAST
US$585億
| US$1378萬 | 0.58% |
278,203
-2,641
| -0.9% | -US$12.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1344萬 | 0.57% |
11,618
-223
| -2% | -US$26.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1340萬 | 0.56% |
132,522
+1,270
| +1% | +US$13.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1339萬 | 0.56% |
50,571
-1,415
| -3% | -US$37.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1310萬 | 0.55% |
205,062
-20,677
| -9% | -US$109萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1285萬 | 0.54% |
78,944
-564
| -0.7% | -US$8.82萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1275萬 | 0.54% |
17,582
-1,749
| -9% | -US$109萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1218萬 | 0.51% |
15,028
-549
| -4% | -US$46.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
48
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1184萬 | 0.5% |
51,595
-1,701
| -3% | -US$35.1萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$1148萬 | 0.48% |
218,050
+9,425
| +5% | +US$54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1147萬 | 0.48% |
91,561
-1,787
| -2% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。