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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.14億 | 8.98% |
304,748
-9,249
| -3% | -US$646萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.25億 | 5.28% |
1,606,065
-51,500
| -3% | -US$413萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7956萬 | 3.35% |
231,217
-7,284
| -3% | -US$253萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7155萬 | 3.01% |
331,107
-1,678
| -0.5% | -US$37.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$6872萬 | 2.89% |
161,024
+1,517
| +1% | +US$62.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6391萬 | 2.69% |
124,614
-2,446
| -2% | -US$113萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6059萬 | 2.55% |
181,956
-2,038
| -1% | -US$65.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4809萬 | 2.02% |
141,128
-3,770
| -3% | -US$130萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$4771萬 | 2.01% |
502,310
-27,446
| -5% | -US$263萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4298萬 | 1.81% |
172,492
-4,147
| -2% | -US$105萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$4183萬 | 1.76% |
282,094
-6,691
| -2% | -US$90.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
12
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$3971萬 | 1.67% |
1,508,866
-74,837
| -5% | -US$242萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$3780萬 | 1.59% |
338,589
+39
| +0% | +US$4,505 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3567萬 | 1.5% |
580,034
-22,145
| -4% | -US$134萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3382萬 | 1.42% |
148,071
-577
| -0.4% | -US$12.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3347萬 | 1.41% |
45,247
-453
| -1% | -US$32.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3026萬 | 1.27% |
76,269
-1,386
| -2% | -US$52.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$2659萬 | 1.12% |
73,996
-1,266
| -2% | -US$46.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
Everest Group
EG
US$149億
| US$2494萬 | 1.05% |
68,297
-1,820
| -3% | -US$68萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2459萬 | 1.03% |
118,202
+2,500
| +2% | +US$54萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$6305億
| US$2405萬 | 1.01% |
13,273
-1,376
| -9% | -US$239萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2274萬 | 0.96% |
29,821
+23
| +0.1% | +US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2257萬 | 0.95% |
40,918
-437
| -1% | -US$24.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Sea Limited
SE
US$574億
| US$2123萬 | 0.89% |
218,067
-1,504
| -0.7% | -US$16.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Labcorp
LH
US$258億
| US$2087萬 | 0.88% |
67,734
-2,294
| -3% | -US$71.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。