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Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.93%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.42億
AUM 成長
+US$7639萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2420萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.58%
持股
293
新
22
增持
102
減碼
83
已平倉
15
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$830萬 |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+US$448萬 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$287萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$267萬 |
| 5 |
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
|
+US$243萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$326萬 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$286萬 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$191萬 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$182萬 |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.14% |
| 2 | 資訊科技 | 18.81% |
| 3 | 其他 | 17.29% |
| 4 | 醫療保健 | 14.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2150億
| US$5607萬 | 5.95% |
454,242
+1,011
| +0.2% | +US$11.9萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$4917萬 | 5.22% |
838,486
+142,475
| +20% | +US$830萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$2464萬 | 2.61% |
450,139
+5,993
| +1% | +US$33.1萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$2441萬 | 2.59% |
479,413
+46,364
| +11% | +US$227萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$2334萬 | 2.48% |
239,657
+23,345
| +11% | +US$213萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2248萬 | 2.39% |
167,781
+2,296
| +1% | +US$29.1萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2076萬 | 2.2% |
383,540
+8,260
| +2% | +US$47.8萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$1706萬 | 1.81% |
151,196
+8,083
| +6% | +US$87.6萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
9
Visa
V
US$7944億
| US$1638萬 | 1.74% |
94,406
+2,795
| +3% | +US$45.8萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
10
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$1500萬 | 1.59% |
109,258
+1,412
| +1% | +US$18萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1408萬 | 1.49% |
260,480
+29,260
| +13% | +US$169萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1404萬 | 1.49% |
283,656
-4,568
| -2% | -US$22.3萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
13
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1373萬 | 1.46% |
218,519
-68
| -0% | -US$4,273 |
2018 Q2
4個季度
|
|
14
Baxter International
BAX
US$134億
| US$1321萬 | 1.4% |
161,336
+26,920
| +20% | +US$209萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
15
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1309萬 | 1.39% |
114,340
+1,449
| +1% | +US$16.1萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$1291萬 | 1.37% |
95,486
-15,100
| -14% | -US$191萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1480億
| US$1290萬 | 1.37% |
69,793
+3,234
| +5% | +US$58.1萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5760億
| US$1219萬 | 1.29% |
46,096
+10,660
| +30% | +US$267萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
19
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$1211萬 | 1.29% |
403,430
-61,860
| -13% | -US$161萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
US$73.5億
| US$1123萬 | 1.19% |
115,532
-5,465
| -5% | -US$48.9萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1107萬 | 1.18% |
57,368
+9,304
| +19% | +US$170萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$1077萬 | 1.14% |
74,213
+78
| +0.1% | +US$1.13萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$1077萬 | 1.14% |
128,448
-11,123
| -8% | -US$87.2萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$971萬 | 1.03% |
69,746
-3,945
| -5% | -US$54.6萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$956萬 | 1.01% |
84,242
+3,107
| +4% | +US$32.5萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Equitable Trust持有293個部位，價值US$9.42億，較前一季的US$8.66億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Equitable Trust的2019年第2季申報資料顯示有新增22項、增加102檔、減碼83檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alcon：共76,262股，價值US$473萬。 最大的一筆賣出是VanEck Oil Services ETF，估計金額為US$326萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和其他。
- Equitable Trust在2019年第2季最大筆買進的是Alcon：共買進76,262股，價值US$473萬。
- Equitable Trust在2019年第2季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$830萬。
- Equitable Trust在2019年第2季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$286萬。
- Equitable Trust於2019年第2季完全出清VanEck Oil Services ETF，估計賣出金額為US$326萬。
- 在2019年第2季，Equitable Trust的投資組合規模為US$9.42億，前十大持股占29%。
- Equitable Trust在2019年第2季新增了22個部位，並平倉15個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$9.42億。
根據Equitable Trust的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月16日提交。