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Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-15.38%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
-US$2.14億
(-14%)
資金流向
+US$7541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
429
新
33
增持
172
減碼
116
已平倉
35
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$1396萬 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$1341萬 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$1318萬 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1285萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$919萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1940萬 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1333萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1064萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$739萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$657萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.2% |
| 2 | 資訊科技 | 20.58% |
| 3 | 醫療保健 | 14.13% |
| 4 | 金融 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4億
| US$6585萬 | 4.91% |
2,307,219
+416,629
| +22% | +US$1318萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$5696萬 | 4.24% |
998,775
+90,557
| +10% | +US$558萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$4582萬 | 3.41% |
1,335,400
-55,008
| -4% | -US$196萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$4090萬 | 3.05% |
375,360
+9,220
| +3% | +US$109萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3991萬 | 2.97% |
155,387
+20,110
| +15% | +US$546萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3292萬 | 2.45% |
310,002
+73,442
| +31% | +US$919萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3207萬 | 2.39% |
234,587
-295
| -0.1% | -US$4.47萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2890萬 | 2.15% |
264,200
+37,000
| +16% | +US$437萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
9
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$2699萬 | 2.01% |
160,286
+9,358
| +6% | +US$170萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$2601萬 | 1.94% |
178,037
+12,540
| +8% | +US$197萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8億
| US$2596萬 | 1.93% |
654,497
+72,812
| +13% | +US$329萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
US$211億
| US$2546萬 | 1.9% |
274,822
+119,005
| +76% | +US$1285萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$2319萬 | 1.73% |
137,967
+255
| +0.2% | +US$5.48萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$2300萬 | 1.71% |
68,236
+8,774
| +15% | +US$313萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$2140萬 | 1.59% |
238,479
-44,775
| -16% | -US$454萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$2069萬 | 1.54% |
662,220
+326,970
| +98% | +US$1396萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
17
Sysco
SYY
US$380億
| US$2064萬 | 1.54% |
243,611
+9,737
| +4% | +US$81.6萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
18
Visa
V
US$7944億
| US$2028萬 | 1.51% |
103,021
+4,173
| +4% | +US$86.2萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$1977萬 | 1.47% |
222,218
-25,640
| -10% | -US$249萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5760億
| US$1959萬 | 1.46% |
62,097
+6,205
| +11% | +US$214萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
21
Sotera Health
SHC
US$47.4億
| US$1826萬 | 1.36% |
932,359
+72,240
| +8% | +US$151萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2150億
| US$1769萬 | 1.32% |
127,597
+18,634
| +17% | +US$308萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$1346萬 | 1% |
81,581
+12,610
| +18% | +US$223萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
|
24
Moderna
MRNA
US$904億
| US$1341萬 | 1% |
+93,845
| 新 | +US$1341萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1258萬 | 0.94% |
829,580
+276,600
| +50% | +US$522萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Equitable Trust持有429個部位，管理資產為US$13.4億，較前一季的US$15.6億減少14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Equitable Trust在2022年第2季投入US$7541萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是Moderna：共93,845股，價值US$1341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Intercontinental Exchange，估計減持了US$1940萬。
- Equitable Trust在2022年第2季最大筆買進的是Moderna：共買進93,845股，價值US$1341萬。
- Equitable Trust在2022年第2季增持Shopify的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Equitable Trust在2022年第2季最大幅度減持的標的是Intercontinental Exchange，估計減持了US$1940萬。
- Equitable Trust於2022年第2季完全出清State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF，估計賣出金額為US$94.8萬。
- 在2022年第2季，Equitable Trust的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占30%。
- Equitable Trust在2022年第2季新增了33個部位，並平倉35個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$13.4億。
根據Equitable Trust的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月15日提交。